Alap: ISHECBF5
iShares Euro Corporate Bond ex-Financials 1-5yr UCITS ETF EUR (dis) | |
IE00B4L5ZY03 | |
25.09.2009 | |
Bond | |
Kötvény - Corporate - Short Term - EUR | |
BlackRock iShares | |
BlackRock Advisors (UK) Limited | |
EUR | |
100 | |
5% |
1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Výkonnosť fondu | 0.39% | 0.84% | -0.31% | 2.73% | 2.53% | -1.93% | -1.09% | - | - | N/A | |
Priemerná výkonnosť (36 meraní) | -0.17% | -2.19% | -1.57% | - | - | ||||||
Volatilita od priemernej výkonnosti | 1.75% | 5.80% | 1.87% | - | - |
Long | Short | Net | |
---|---|---|---|
Részvény | |||
Kötvény | 99.65% | 99.65% | |
Other | |||
Pénz piac | 0.35% | 0.35% |
Aktíva | 10 230 mil. |
Počet akcíí | 0 |
Počet dlhopisov | 835 |
Priebež. popl. | 0.20 |
z toho Mng. popl. | 0.20 |
Výk. prémia | |
Trans. popl. |
Dividenda | 1.974 |
Dividendový výnos | 1.88% |
Rozhodný dátum | 11.01.2024 |
Frekvencia výplaty | polročne |
Corporate | 99.65 |
Derivatives | 0.35 |
Výnos do splatnosti p.a. | 3.71 |
Modifikovaná durácia | 2.77 |
AAA | 3.84 |
AA | 0.46 |
A | 5.89 |
BBB | 32.49 |
BB | 57.31 |
B | 0.00 |
Below B | 0.00 |
Not Rated | 0.00 |
Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
---|---|---|---|---|---|
Vodafone Group PLC 2.2% | 0.37% | Novartis Finance S 0% | 0.34% | ||
Microsoft Corporation 3.13% | 0.34% | AT&T Inc 1.6% | 0.33% | ||
Sanofi 1.75% | 0.33% | Richemont International Holding S.A. 1% | 0.31% | ||
Sanofi 1% | 0.31% | Medtronic Global Holdings SCA 1.13% | 0.3% | ||
Deutsche Telekom International Finance B.V. 1.5% | 0.3% | Danone SA 1.21% | 0.29% |