Alap: ISHEG7

iShares Euro Government Bond 7-10yr UCITS ETF (dis)
IE00B1FZS806
08.12.2006
Bond
Kötvény - Government - Long Term - EUR
BlackRock iShares
BlackRock Advisors (UK) Limited
EUR
100
5%
 
EIC Fund Rating
185.9550
25.06.2024
0%
1M 3M 6M 9M 1R 3R p.a. 5R p.a. 7R p.a. 10R p.a. od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu 0.62% -1.69% -3.57% 3.17% 0.30% -6.31% -3.60% - - N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní) -0.54% -6.48% -3.67% - -
Volatilita od priemernej výkonnosti 3.92% 11.73% 5.82% - -
Rozloženie aktív
Long Short Net
Részvény
Kötvény 99.95% 99.95%
Other
Pénz piac 0.05% 0.05%
Veľkosť fondu
Aktíva11 502 mil.
Počet akcíí0
Počet dlhopisov29
Nákladovosť fondu
Priebež. popl.0.15
 z toho Mng. popl.0.15
Výk. prémia
Trans. popl.
Výnosovosť fondu
Dividenda5.007
Dividendový výnos2.69%
Rozhodný dátum16.05.2024
Frekvencia výplatypolročne
Dlhopisové portfólio
Government 99.95
Corporate 0.00
Derivatives 0.05
Výnos do splatnosti p.a.2.99
Modifikovaná durácia7.66
Kreditné rozloženie
AAA 32.31
AA 29.12
A 19.78
BBB 18.80
BB 0.00
B 0.00
Below B 0.00
Not Rated 0.00
Top 10 pozícií
SpoločnosťSubsektorVáha SpoločnosťSubsektorVáha
France (Republic Of) 3.5% 6.59% France (Republic Of) 2% 6.32%
France (Republic Of) 0% 6.17% Germany (Federal Republic Of) 2.3% 5.67%
France (Republic Of) 3% 5.5% Germany (Federal Republic Of) 2.6% 4.65%
France (Republic Of) 0% 4.3% Germany (Federal Republic Of) 2.2% 4.07%
Germany (Federal Republic Of) 1.7% 3.89% Germany (Federal Republic Of) 0% 3.83%