Alap: ISHEG7

iShares Euro Government Bond 7-10yr UCITS ETF (dis)
IE00B1FZS806
08.12.2006
Bond
Kötvény - Government - Long Term - EUR
BlackRock iShares
BlackRock Advisors (UK) Limited
EUR
100
5%
 
EIC Fund Rating
192.9700
28.09.2024
0%
1M 3M 6M 9M 1R 3R p.a. 5R p.a. 7R p.a. 10R p.a. od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu 1.42% 4.39% 1.53% 0.07% 8.63% -5.28% -3.49% - - N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní) -0.52% -6.44% -4.52% - -
Volatilita od priemernej výkonnosti 3.87% 11.92% 5.04% - -
Rozloženie aktív
Long Short Net
Részvény
Kötvény 99.90% 99.90%
Other
Pénz piac 0.10% 0.10%
Veľkosť fondu
Aktíva11 699 mil.
Počet akcíí0
Počet dlhopisov28
Nákladovosť fondu
Priebež. popl.0.15
 z toho Mng. popl.0.15
Výk. prémia
Trans. popl.
Výnosovosť fondu
Dividenda5.007
Dividendový výnos2.59%
Rozhodný dátum16.05.2024
Frekvencia výplatypolročne
Dlhopisové portfólio
Government 99.90
Derivatives 0.10
Výnos do splatnosti p.a.2.71
Modifikovaná durácia7.60
Kreditné rozloženie
AAA 30.11
AA 30.50
A 20.12
BBB 19.21
BB 0.00
B 0.00
Below B 0.00
Not Rated 0.00
Top 10 pozícií
SpoločnosťSubsektorVáha SpoločnosťSubsektorVáha
France (Republic Of) 3.5% 7.22% France (Republic Of) 2% 6.4%
France (Republic Of) 0% 6.2% France (Republic Of) 3% 5.93%
Germany (Federal Republic Of) 2.3% 5.54% France (Republic Of) 0% 4.64%
Germany (Federal Republic Of) 2.2% 4.57% Germany (Federal Republic Of) 2.6% 4.43%
Germany (Federal Republic Of) 1.7% 3.76% Spain (Kingdom of) 3.55% 3.76%