Alap: ISHEGB3

iShares Euro Government Bond 3-7yr UCITS ETF (Acc)
IE00B3VTML14
02.06.2009
Bond
Kötvény - Government - EUR
BlackRock iShares
BlackRock Advisors (UK) Limited
Beat Rüegg
EUR
100
5%
EIC Fund Rating (2020)
Rok Rated portolio Ref. ccy Rating category Rf (p.a.) Rm (p.a.) Return (p.a.) Correlation Beta Alpha (p.a.) Rank Stars
2020 ISHEGB3 EUR BOND-GOV-EUR -0.5748% 3.89% 1.82% 0.86 0.45 0.39% 3/7
2019 ISHEGB3 EUR BOND-GOV-EUR -0.4977% 5.18% 2.70% 0.89 0.55 0.08% 2/3
2018 ISHEGB3 EUR BOND-GOV-EUR -0.4457% -0.80% 0.24% 0.91 0.85 0.99% 2/4
126.9400
29.03.2024
0%
Rýchle porovnanie
1M 3M 6M 9M 1R 3R p.a. 5R p.a. 7R p.a. 10R p.a. od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu 0.70% -0.83% 4.38% 3.79% 3.26% -3.00% -1.22% -0.57% - N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní) -0.25% -3.51% -1.68% - -
Volatilita od priemernej výkonnosti 2.47% 7.82% 3.60% - -
Rozloženie aktív
Long Short Net
Részvény
Kötvény 99.95% 99.95%
Other
Pénz piac 0.05% 0.05%
Veľkosť fondu
Aktíva7 557 mil.
Počet akcíí0
Počet dlhopisov67
Nákladovosť fondu
Priebež. popl.0.15
 z toho Mng. popl.0.20
Výk. prémia
Trans. popl.
Výnosovosť fondu
Dividenda
Dividendový výnos
Rozhodný dátum
Frekvencia výplaty
Dlhopisové portfólio
Government 99.94
Corporate 0.00
Derivatives 0.05
Výnos do splatnosti p.a.2.83
Modifikovaná durácia4.63
Kreditné rozloženie
AAA 32.24
AA 26.57
A 17.10
BBB 24.10
BB 0.00
B 0.00
Below B 0.00
Not Rated 0.00
Top 10 pozícií
SpoločnosťSubsektorVáha SpoločnosťSubsektorVáha
France (Republic Of) 0.75% 3.64% France (Republic Of) 0.75% 3.32%
France (Republic Of) 0.5% 3.3% France (Republic Of) 0% 3.07%
France (Republic Of) 2.75% 3.03% France (Republic Of) 0.75% 2.92%
France (Republic Of) 0% 2.65% France (Republic Of) 1% 2.61%
Germany (Federal Republic Of) 0.5% 1.92% Germany (Federal Republic Of) 0% 1.92%