Alap: ISHEGB30

iShares Euro Government Bond 15-30yr UCITS ETF (dis)
IE00B1FZS913
08.12.2006
Bond
Kötvény - Government - EUR
BlackRock iShares
BlackRock Advisors (UK) Limited
EUR
100
5%
EIC Fund Rating
176.7450
26.06.2024
0%
Rýchle porovnanie
1M 3M 6M 9M 1R 3R p.a. 5R p.a. 7R p.a. 10R p.a. od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu 0.27% -3.77% -6.67% 6.90% -2.80% -12.78% -7.31% - - N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní) -1.07% -13.31% -6.56% - -
Volatilita od priemernej výkonnosti 7.62% 19.44% 11.31% - -
Rozloženie aktív
Long Short Net
Részvény
Kötvény 99.95% 99.95%
Other
Pénz piac 0.05% 0.05%
Veľkosť fondu
Aktíva9 785 mil.
Počet akcíí0
Počet dlhopisov53
Nákladovosť fondu
Priebež. popl.0.15
 z toho Mng. popl.0.20
Výk. prémia
Trans. popl.
Výnosovosť fondu
Dividenda5.636
Dividendový výnos3.19%
Rozhodný dátum16.05.2024
Frekvencia výplatypolročne
Dlhopisové portfólio
Government 99.95
Corporate 0.00
Derivatives 0.05
Výnos do splatnosti p.a.3.40
Modifikovaná durácia16.20
Kreditné rozloženie
AAA 33.08
AA 27.79
A 14.91
BBB 24.17
BB 0.00
B 0.00
Below B 0.00
Not Rated 0.00
Top 10 pozícií
SpoločnosťSubsektorVáha SpoločnosťSubsektorVáha
France (Republic Of) 4.5% 4.66% Germany (Federal Republic Of) 2.5% 3.38%
Germany (Federal Republic Of) 2.5% 3.26% Germany (Federal Republic Of) 4.75% 3.19%
France (Republic Of) 3.25% 3.14% Germany (Federal Republic Of) 1.25% 3.02%
France (Republic Of) 1.75% 2.98% Italy (Republic Of) 5% 2.96%
Italy (Republic Of) 5% 2.8% Spain (Kingdom of) 4.7% 2.72%