Alap: ISHEGB30

iShares Euro Government Bond 15-30yr UCITS ETF (dis)
IE00B1FZS913
08.12.2006
Bond
Kötvény - Government - EUR
BlackRock iShares
BlackRock Advisors (UK) Limited
EUR
100
5%
EIC Fund Rating
177.7900
16.06.2024
0%
Rýchle porovnanie
1M 3M 6M 9M 1R 3R p.a. 5R p.a. 7R p.a. 10R p.a. od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu -0.70% -2.23% -5.12% 4.44% -0.27% -12.97% -6.82% - - N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní) -1.07% -13.31% -6.56% - -
Volatilita od priemernej výkonnosti 7.62% 19.44% 11.31% - -
Rozloženie aktív
Long Short Net
Részvény
Kötvény 99.96% 99.96%
Other
Pénz piac 0.05% 0.01% 0.04%
Veľkosť fondu
Aktíva9 785 mil.
Počet akcíí0
Počet dlhopisov53
Nákladovosť fondu
Priebež. popl.0.15
 z toho Mng. popl.0.20
Výk. prémia
Trans. popl.
Výnosovosť fondu
Dividenda5.636
Dividendový výnos3.17%
Rozhodný dátum16.05.2024
Frekvencia výplatypolročne
Dlhopisové portfólio
Government 99.96
Corporate 0.00
Derivatives 0.04
Výnos do splatnosti p.a.3.44
Modifikovaná durácia16.18
Kreditné rozloženie
AAA 33.21
AA 27.99
A 14.73
BBB 23.98
BB 0.00
B 0.00
Below B 0.00
Not Rated 0.00
Top 10 pozícií
SpoločnosťSubsektorVáha SpoločnosťSubsektorVáha
France (Republic Of) 4.5% 4.74% Germany (Federal Republic Of) 2.5% 3.31%
France (Republic Of) 3.25% 3.19% Germany (Federal Republic Of) 2.5% 3.19%
Germany (Federal Republic Of) 4.75% 3.14% France (Republic Of) 1.75% 3.03%
Italy (Republic Of) 5% 2.98% Germany (Federal Republic Of) 1.25% 2.94%
Italy (Republic Of) 5% 2.82% Spain (Kingdom of) 4.7% 2.73%