Alap: ISHEILGB

iShares Euro Inflation Linked Government Bond UCITS ETF
IE00B0M62X26
18.11.2005
Bond
Kötvény - Inflációhoz kötött - EUR
BlackRock iShares
BlackRock Advisors (UK) Limited
EUR
100
5%
EIC Fund Rating (2020)
Rok Rated portolio Ref. ccy Rating category Rf (p.a.) Rm (p.a.) Return (p.a.) Correlation Beta Alpha (p.a.) Rank Stars
2020 ISHEILGB EUR BOND-INFL-EUR -0.5748% 1.78% 2.91% 0.96 0.88 1.42% 1/3
2019 ISHEILGB EUR BOND-INFL-EUR -0.4977% 5.75% 6.38% 0.88 0.86 1.50% 1/3
2018 ISHEILGB EUR BOND-INFL-EUR -0.4457% -2.88% -1.63% 0.91 0.93 1.09% 1/3
2017 ISHEILGB EUR BOND-INFL-EUR -0.4268% 0.09% 1.44% 0.94 0.91 1.39% 1/3
227.2800
28.03.2024
-0.1669%
Rýchle porovnanie
1M 3M 6M 9M 1R 3R p.a. 5R p.a. 7R p.a. 10R p.a. od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu 1.56% -1.13% 5.43% 0.90% 2.52% -0.17% 1.76% 1.76% - N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní) 0.06% 0.91% 2.07% - -
Volatilita od priemernej výkonnosti 3.98% 9.72% 3.32% - -
Rozloženie aktív
Long Short Net
Részvény
Kötvény 99.92% 99.92%
Other
Pénz piac 0.11% 0.03% 0.08%
Veľkosť fondu
Aktíva16 316 mil.
Počet akcíí0
Počet dlhopisov37
Nákladovosť fondu
Priebež. popl.0.09
 z toho Mng. popl.0.09
Výk. prémia
Trans. popl.
Výnosovosť fondu
Dividenda
Dividendový výnos
Rozhodný dátum
Frekvencia výplaty
Dlhopisové portfólio
Government 99.91
Corporate 0.01
Derivatives 0.08
Výnos do splatnosti p.a.3.91
Modifikovaná durácia8.08
Kreditné rozloženie
AAA 14.36
AA 45.71
A 11.93
BBB 28.00
BB 0.00
B 0.00
Below B 0.00
Not Rated 0.00
Top 10 pozícií
SpoločnosťSubsektorVáha SpoločnosťSubsektorVáha
France (Republic Of) 1.85% 5.78% Germany (Federal Republic Of) 0.5% 5.04%
Germany (Federal Republic Of) 0.1% 4.19% France (Republic Of) 3.15% 4.07%
Spain (Kingdom of) 0.7% 4% France (Republic Of) 0.7% 3.9%
Spain (Kingdom of) 1% 3.85% Italy (Republic Of) 2.55% 3.84%
France (Republic Of) 1.8% 3.79% France (Republic Of) 0.1% 3.79%