Alap: ISHEMA

Alap megnevezése	iShares MSCI EM Asia UCITS ETF USD
ISIN	IE00B5L8K969
	06.08.2010
Typ fondu	Equity
Kategória	Részvény - ASEAN
Správca	BlackRock iShares
	BlackRock Advisors (UK) Limited

Pénznem	USD
Min. befektetés	1 000
Max. díj	5%

EIC Fund Rating (2020)

Rok	Rated portolio	Ref. ccy	Rating category	Rf (p.a.)	Rm (p.a.)	Return (p.a.)	Correlation	Beta	Alpha (p.a.)	Rank	Stars
2020	ISHEMA	USD	EQ-ASEAN	0.3675%	22.59%	25.98%	0.95	1.02	2.96%	2/4
2019	ISHEMA	USD	EQ-ASEAN	2.1319%	20.93%	21.61%	0.95	1.15	-2.13%	3/4
2018	ISHEMA	USD	EQ-ASEAN	1.8344%	-14.51%	-16.75%	0.96	1.09	-0.74%	3/4
2017	ISHEMA	USD	EQ-ASEAN	1.0263%	36.47%	41.79%	0.95	1.15	0.11%	3/4

NAV	164.5400
Árfolyam napja	27.04.2024
Változás %	0%

	1M	3M	6M	9M	1R	3R p.a.	5R p.a.	7R p.a.	10R p.a.	od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu	0.69%	7.16%	14.54%	1.54%	8.70%	-7.87%	2.11%	3.62%	3.93%	N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní)	-0.43%				-1.95%	3.22%	4.89%	5.52%
Volatilita od priemernej výkonnosti	9.31%				33.35%	10.36%	9.21%	3.51%

Rozloženie aktív
	Long	Short	Net
Részvény	99.53%		99.53%
Kötvény	0.00%		0.00%
Other
Pénz piac	2.64%	2.17%	0.47%

Veľkosť fondu
Aktíva	23 310 mil.
Počet akcíí	614
Počet dlhopisov	0

Nákladovosť fondu
Priebež. popl.	0.20
z toho Mng. popl.	0.20
Výk. prémia
Trans. popl.

Výnosovosť fondu
Dividenda
Dividendový výnos
Rozhodný dátum
Frekvencia výplaty

Akciové portfólio
Giant	62.60%
Large	32.39%
Medium	2.83%
Small	0.15%
Micro	0.00%

P/E	13.74%
P/BV	1.49%

Sektorové rozloženie
Basic Materials	5.31%
Consumer Cyclical	14.56%
Financial Services	17.89%
Real Estate	1.21%
Consumer Defensive	4.88%
Healthcare	3.85%
Utilities	2.33%
Communication Services	9.58%
Energy	4.65%
Industrials	6.87%
Technology	28.40%

Dlhopisové portfólio
Government	0.00
Corporate	0.00
Derivatives	0.46

Výnos do splatnosti p.a.
Modifikovaná durácia

Kreditné rozloženie
AAA	0.00
AA	2.59
A	0.00
BBB	0.00
BB	0.00
B	0.00
Below B	0.00
Not Rated	97.41

Regionálne rozloženie
United States	0.21%
Canada
Latin America
United Kingdom
Eurozone
Europe - ex Euro
Europe - Emerging
Africa
Middle East
Japan
Australasia
Asia - Developed	36.93%
Asia - Emerging	62.40%
Emerging Market	62.40%
Developed Country	37.14%
Not Classified

Top 10 pozícií
Spoločnosť	Subsektor	Váha	Spoločnosť	Subsektor	Váha
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd	Technology	10.23%	iShares MSCI China A ETF USD Acc		5.47%
Tencent Holdings Ltd	Communication Services	5.04%	Samsung Electronics Co Ltd	Technology	4.7%
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares	Consumer Cyclical	2.61%	Reliance Industries Ltd	Energy	1.56%
PDD Holdings Inc ADR	Consumer Cyclical	1.37%	Meituan Class B	Consumer Cyclical	1.26%
ICICI Bank Ltd	Financial Services	1.22%	SK Hynix Inc	Technology	1.21%