Alap: ISHEMCE

Alap megnevezése	iShares MSCI Europe Mid Cap UCITS ETF EUR
ISIN	IE00BF20LF40
	22.05.2017
Typ fondu	Equity
Kategória	Részvény - Europe - Mid Cap
Správca	BlackRock iShares
	BlackRock Advisors (UK) Limited

Pénznem	EUR
Min. befektetés	100
Max. díj	5%

EIC Fund Rating (2020)

Rok	Rated portolio	Ref. ccy	Rating category	Rf (p.a.)	Rm (p.a.)	Return (p.a.)	Correlation	Beta	Alpha (p.a.)	Rank	Stars
2020	ISHEMCE	EUR	EQ-EU-MC	-0.5748%	4.77%	7.10%	0.99	0.99	2.36%	1/2
2019	ISHEMCE	EUR	EQ-EU-MC	-0.4977%	27.77%	31.57%	0.98	1.01	3.51%	1/2
2018	ISHEMCE	EUR	EQ-EU-MC	-0.4457%	-13.39%	-12.77%	0.98	0.99	0.51%	1/2

NAV	7.0445
Árfolyam napja	26.04.2024
Változás %	0%

	1M	3M	6M	9M	1R	3R p.a.	5R p.a.	7R p.a.	10R p.a.	od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu	-1.56%	3.04%	18.35%	5.81%	8.32%	1.41%	5.78%	-	-	N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní)	0.39%				7.76%	7.72%	-	-
Volatilita od priemernej výkonnosti	7.65%				29.92%	7.29%	-	-

Rozloženie aktív
	Long	Short	Net
Részvény	99.43%		99.43%
Kötvény
Other
Pénz piac	0.57%	0.00%	0.57%

Veľkosť fondu
Aktíva	636 mil.
Počet akcíí	232
Počet dlhopisov	0

Nákladovosť fondu
Priebež. popl.	0.15
z toho Mng. popl.	0.15
Výk. prémia
Trans. popl.

Výnosovosť fondu
Dividenda
Dividendový výnos
Rozhodný dátum
Frekvencia výplaty

Akciové portfólio
Giant	0.00%
Large	25.46%
Medium	73.00%
Small	0.51%
Micro	0.00%

P/E	13.55%
P/BV	1.60%

Sektorové rozloženie
Basic Materials	11.20%
Consumer Cyclical	11.91%
Financial Services	17.32%
Real Estate	4.39%
Consumer Defensive	5.56%
Healthcare	7.07%
Utilities	3.23%
Communication Services	7.22%
Energy	2.89%
Industrials	23.28%
Technology	5.38%

Dlhopisové portfólio
Derivatives	0.57

Výnos do splatnosti p.a.
Modifikovaná durácia

Regionálne rozloženie
United States	1.48%
Canada
Latin America
United Kingdom	21.31%
Eurozone	52.44%
Europe - ex Euro	24.20%
Europe - Emerging
Africa
Middle East
Japan
Australasia
Asia - Developed
Asia - Emerging
Emerging Market
Developed Country	99.43%
Not Classified

Top 10 pozícií
Spoločnosť	Subsektor	Váha	Spoločnosť	Subsektor	Váha
Publicis Groupe SA	Communication Services	1.42%	Rheinmetall AG	Industrials	1.36%
ASM International NV	Technology	1.29%	Danske Bank A/S	Financial Services	1.15%
Repsol SA	Energy	1.13%	Swiss Life Holding AG	Financial Services	1.13%
Geberit AG	Industrials	1.06%	UPM-Kymmene Oyj	Basic Materials	1.02%
AerCap Holdings NV	Industrials	0.97%	InterContinental Hotels Group PLC	Consumer Cyclical	0.93%