Alap: ISHEMUEE

iShares MSCI EMU ESG Enhanced UCITS ETF EUR Acc
IE00BHZPJ015
16.04.2019
Equity
Részvény - Europe - Large Cap
BlackRock iShares
BlackRock Advisors (UK) Limited
EUR
100
5%
 
EIC Fund Rating
7.6760
26.06.2024
0%
1M 3M 6M 9M 1R 3R p.a. 5R p.a. 7R p.a. 10R p.a. od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu -1.85% 1.08% 10.07% - - - - - - N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní) - - - - -
Volatilita od priemernej výkonnosti - - - - -
Rozloženie aktív
Long Short Net
Részvény 99.10% 99.10%
Kötvény
Other
Pénz piac 0.90% 0.90%
Veľkosť fondu
Aktíva16 213 mil.
Počet akcíí209
Počet dlhopisov0
Nákladovosť fondu
Priebež. popl.0.12
 z toho Mng. popl.0.12
Výk. prémia
Trans. popl.
Výnosovosť fondu
Dividenda
Dividendový výnos
Rozhodný dátum
Frekvencia výplaty
Akciové portfólio
Giant 44.26%
Large 39.89%
Medium 14.32%
Small 0.29%
Micro 0.00%
P/E14.23%
P/BV1.81%
Sektorové rozloženie
Basic Materials 3.96%
Consumer Cyclical 13.26%
Financial Services 18.91%
Real Estate 1.76%
Consumer Defensive 8.21%
Healthcare 6.96%
Utilities 5.33%
Communication Services 4.33%
Energy 3.46%
Industrials 16.27%
Technology 16.30%
Dlhopisové portfólio
Derivatives 0.90
Výnos do splatnosti p.a.
Modifikovaná durácia
Regionálne rozloženie
United States 1.27%
Canada
Latin America
United Kingdom 0.55%
Eurozone 96.12%
Europe - ex Euro 1.07%
Europe - Emerging 0.09%
Africa
Middle East
Japan
Australasia
Asia - Developed
Asia - Emerging
Emerging Market 0.09%
Developed Country 99.01%
Not Classified
Top 10 pozícií
SpoločnosťSubsektorVáha SpoločnosťSubsektorVáha
ASML Holding NV Technology 7.57% Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SE Consumer Cyclical 3.87%
SAP SE Technology 3.63% Schneider Electric SE Industrials 2.85%
Siemens AG Industrials 2.42% TotalEnergies SE Energy 2.31%
Allianz SE Financial Services 2.13% Sanofi SA Healthcare 2.06%
L'Oreal SA Consumer Defensive 2.01% Air Liquide SA Basic Materials 1.87%