Alap: ISHEMULC

iShares MSCI EMU Large Cap UCITS ETF Acc
IE00BCLWRF22
13.09.2013
Equity
Részvény - Europe - Large Cap
BlackRock iShares
BlackRock Advisors (UK) Limited
EUR
100
5%
 
EIC Fund Rating
56.5100
16.06.2024
0%
Rýchle porovnanie
1M 3M 6M 9M 1R 3R p.a. 5R p.a. 7R p.a. 10R p.a. od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu -4.12% -0.55% 7.35% 13.54% 11.09% 6.47% 8.91% - - N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní) 0.78% 11.88% 9.30% - -
Volatilita od priemernej výkonnosti 7.46% 25.17% 7.59% - -
Rozloženie aktív
Long Short Net
Részvény 98.84% 98.84%
Kötvény
Other
Pénz piac 1.16% 1.16%
Veľkosť fondu
Aktíva1 338 mil.
Počet akcíí102
Počet dlhopisov0
Nákladovosť fondu
Priebež. popl.0.49
 z toho Mng. popl.0.49
Výk. prémia
Trans. popl.
Výnosovosť fondu
Dividenda
Dividendový výnos
Rozhodný dátum
Frekvencia výplaty
Akciové portfólio
Giant 54.32%
Large 43.67%
Medium 0.84%
Small 0.00%
Micro 0.00%
P/E13.53%
P/BV1.76%
Sektorové rozloženie
Basic Materials 3.40%
Consumer Cyclical 14.16%
Financial Services 18.68%
Real Estate 0.83%
Consumer Defensive 8.07%
Healthcare 6.65%
Utilities 5.48%
Communication Services 4.20%
Energy 4.12%
Industrials 16.53%
Technology 16.70%
Dlhopisové portfólio
Derivatives 1.16
Výnos do splatnosti p.a.
Modifikovaná durácia
Regionálne rozloženie
United States 0.74%
Canada
Latin America
United Kingdom 0.31%
Eurozone 96.76%
Europe - ex Euro 1.02%
Europe - Emerging
Africa
Middle East
Japan
Australasia
Asia - Developed
Asia - Emerging
Emerging Market
Developed Country 98.84%
Not Classified
Top 10 pozícií
SpoločnosťSubsektorVáha SpoločnosťSubsektorVáha
ASML Holding NV Technology 8.07% Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SE Consumer Cyclical 4.61%
SAP SE Technology 4% TotalEnergies SE Energy 3.22%
Siemens AG Industrials 3.04% Schneider Electric SE Industrials 2.83%
L'Oreal SA Consumer Defensive 2.43% Allianz SE Financial Services 2.36%
Sanofi SA Healthcare 2.29% Air Liquide SA Basic Materials 2.15%