Alap: ISHEMULC

iShares MSCI EMU Large Cap UCITS ETF Acc
IE00BCLWRF22
13.09.2013
Equity
Részvény - Europe - Large Cap
BlackRock iShares
BlackRock Advisors (UK) Limited
EUR
100
5%
 
EIC Fund Rating
59.1300
28.09.2024
0%
Rýchle porovnanie
1M 3M 6M 9M 1R 3R p.a. 5R p.a. 7R p.a. 10R p.a. od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu 3.10% 3.85% 1.98% 13.23% 22.78% 8.52% 8.91% - - N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní) 0.65% 10.26% 9.14% - -
Volatilita od priemernej výkonnosti 7.70% 23.09% 7.70% - -
Rozloženie aktív
Long Short Net
Részvény 99.72% 99.72%
Kötvény
Other
Pénz piac 0.28% 0.28%
Veľkosť fondu
Aktíva1 274 mil.
Počet akcíí101
Počet dlhopisov0
Nákladovosť fondu
Priebež. popl.0.49
 z toho Mng. popl.0.49
Výk. prémia
Trans. popl.
Výnosovosť fondu
Dividenda
Dividendový výnos
Rozhodný dátum
Frekvencia výplaty
Akciové portfólio
Giant 58.81%
Large 40.02%
Medium 0.89%
Small 0.00%
Micro 0.00%
P/E13.70%
P/BV1.80%
Sektorové rozloženie
Basic Materials 4.00%
Consumer Cyclical 12.75%
Financial Services 19.31%
Real Estate 0.98%
Consumer Defensive 7.45%
Healthcare 7.50%
Utilities 5.99%
Communication Services 4.64%
Energy 3.85%
Industrials 16.54%
Technology 16.71%
Dlhopisové portfólio
Derivatives 0.28
Výnos do splatnosti p.a.
Modifikovaná durácia
Regionálne rozloženie
United States 0.89%
Canada
Latin America
United Kingdom 0.34%
Eurozone 97.59%
Europe - ex Euro 0.90%
Europe - Emerging
Africa
Middle East
Japan
Australasia
Asia - Developed
Asia - Emerging
Emerging Market
Developed Country 99.72%
Not Classified
Top 10 pozícií
SpoločnosťSubsektorVáha SpoločnosťSubsektorVáha
ASML Holding NV Technology 6.73% SAP SE Technology 5%
Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SE Consumer Cyclical 3.91% TotalEnergies SE Energy 3.09%
Schneider Electric SE Industrials 3.04% Siemens AG Industrials 3%
Sanofi SA Healthcare 2.74% Allianz SE Financial Services 2.68%
Air Liquide SA Basic Materials 2.31% Deutsche Telekom AG Communication Services 2.14%