Alap: ISHEMUMC

iShares MSCI EMU Mid Cap UCITS ETF Acc
IE00BCLWRD08
13.09.2013
Equity
Részvény - Europe - Mid Cap
BlackRock iShares
BlackRock Advisors (UK) Limited
EUR
100
5%
 
EIC Fund Rating
51.1500
16.06.2024
0%
Rýchle porovnanie
1M 3M 6M 9M 1R 3R p.a. 5R p.a. 7R p.a. 10R p.a. od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu -5.08% 3.33% 7.10% 9.41% 8.08% 0.75% 5.88% 4.17% - N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní) 0.35% 5.10% 5.90% - -
Volatilita od priemernej výkonnosti 7.23% 23.56% 6.38% - -
Rozloženie aktív
Long Short Net
Részvény 98.85% 98.85%
Kötvény
Other
Pénz piac 1.15% 1.15%
Veľkosť fondu
Aktíva1 393 mil.
Počet akcíí124
Počet dlhopisov0
Nákladovosť fondu
Priebež. popl.0.49
 z toho Mng. popl.0.49
Výk. prémia
Trans. popl.
Výnosovosť fondu
Dividenda
Dividendový výnos
Rozhodný dátum
Frekvencia výplaty
Akciové portfólio
Giant 0.00%
Large 34.42%
Medium 61.67%
Small 0.93%
Micro 0.00%
P/E12.02%
P/BV1.32%
Sektorové rozloženie
Basic Materials 12.09%
Consumer Cyclical 9.32%
Financial Services 16.80%
Real Estate 3.37%
Consumer Defensive 4.79%
Healthcare 7.09%
Utilities 3.19%
Communication Services 5.85%
Energy 4.44%
Industrials 24.15%
Technology 6.73%
Dlhopisové portfólio
Derivatives 1.15
Výnos do splatnosti p.a.
Modifikovaná durácia
Regionálne rozloženie
United States 2.72%
Canada
Latin America
United Kingdom
Eurozone 96.13%
Europe - ex Euro
Europe - Emerging
Africa
Middle East
Japan
Australasia
Asia - Developed
Asia - Emerging
Emerging Market
Developed Country 98.85%
Not Classified
Top 10 pozícií
SpoločnosťSubsektorVáha SpoločnosťSubsektorVáha
ASM International NV Technology 3.27% Publicis Groupe SA Communication Services 2.54%
Rheinmetall AG Industrials 2.4% UPM-Kymmene Oyj Basic Materials 1.99%
Repsol SA Energy 1.95% AerCap Holdings NV Industrials 1.79%
Commerzbank AG Financial Services 1.74% Prysmian SpA Industrials 1.65%
Erste Group Bank AG. Financial Services 1.64% Symrise AG Basic Materials 1.53%