Alap: ISHEPYA

iShares European Property Yield UCITS ETF (acc)
IE00BGDQ0L74
12.12.2018
Real Estate
Ingatlan - Europe
BlackRock iShares
BlackRock Advisors (UK) Limited
EUR
100
5%
 
EIC Fund Rating (2020)
Rok Rated portolio Ref. ccy Rating category Rf (p.a.) Rm (p.a.) Return (p.a.) Correlation Beta Alpha (p.a.) Rank Stars
2020 ISHEPYA EUR REAL-EU -0.5748% -8.53% -5.97% 0.98 0.96 2.23% 1/6
4.2675
16.06.2024
0%
Rýchle porovnanie
1M 3M 6M 9M 1R 3R p.a. 5R p.a. 7R p.a. 10R p.a. od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu -5.54% 7.66% -1.69% 12.88% 20.90% -10.87% -4.80% - - N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní) -0.47% -5.98% - - -
Volatilita od priemernej výkonnosti 11.92% 37.03% - - -
Rozloženie aktív
Long Short Net
Részvény 98.07% 98.07%
Kötvény
Other
Pénz piac 1.93% 1.93%
Veľkosť fondu
Aktíva4 407 mil.
Počet akcíí57
Počet dlhopisov0
Nákladovosť fondu
Priebež. popl.0.40
 z toho Mng. popl.0.40
Výk. prémia
Trans. popl.
Výnosovosť fondu
Dividenda
Dividendový výnos
Rozhodný dátum
Frekvencia výplaty
Akciové portfólio
Giant 0.00%
Large 16.09%
Medium 48.67%
Small 24.90%
Micro 1.50%
P/E14.15%
P/BV0.85%
Sektorové rozloženie
Real Estate 91.16%
Dlhopisové portfólio
Government 0.00
Corporate 0.00
Derivatives 1.93
Výnos do splatnosti p.a.
Modifikovaná durácia
Kreditné rozloženie
AAA 0.00
AA 6.68
A 0.00
BBB 0.00
BB 0.00
B 0.00
Below B 0.00
Not Rated 93.32
Regionálne rozloženie
United States
Canada
Latin America
United Kingdom
Eurozone 68.40%
Europe - ex Euro 29.67%
Europe - Emerging
Africa
Middle East
Japan
Australasia
Asia - Developed
Asia - Emerging
Emerging Market
Developed Country 98.07%
Not Classified
Top 10 pozícií
SpoločnosťSubsektorVáha SpoločnosťSubsektorVáha
Vonovia SE Real Estate 16.09% Unibail-Rodamco-We 0% 6.72%
Swiss Prime Site AG Real Estate 5.32% LEG Immobilien SE Real Estate 4.97%
Klepierre Real Estate 4.38% PSP Swiss Property AG Real Estate 4.25%
Gecina Nom Real Estate 4.2% Castellum AB Real Estate 3.96%
Warehouses De Pauw SA Real Estate 3.72% Merlin Properties SOCIMI SA Real Estate 2.99%