Alap: ISHESGA

iShares ESG Aware MSCI EM ETF (dis)
US46434G8630
28.06.2016
Equity
Részvény - Global Emerging
BlackRock iShares
BlackRock Fund Advisors
USD
1 000
5%
EIC Fund Rating
33.2100
16.06.2024
0%
Rýchle porovnanie
1M 3M 6M 9M 1R 3R p.a. 5R p.a. 7R p.a. 10R p.a. od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu -3.06% 3.26% 4.30% 6.20% 1.68% -9.20% 0.20% 0.60% - N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní) -0.75% -5.60% -0.42% - -
Volatilita od priemernej výkonnosti 8.49% 27.75% 9.51% - -
Rozloženie aktív
Long Short Net
Részvény 99.97% 99.97%
Kötvény
Other
Pénz piac 0.51% 0.48% 0.03%
Veľkosť fondu
Aktíva41 508 mil.
Počet akcíí318
Počet dlhopisov0
Nákladovosť fondu
Priebež. popl.
 z toho Mng. popl.0.25
Výk. prémia
Trans. popl.
Výnosovosť fondu
Dividenda0.499
Dividendový výnos1.50%
Rozhodný dátum11.06.2024
Frekvencia výplatypolročne
Akciové portfólio
Giant 53.51%
Large 35.00%
Medium 9.82%
Small 0.01%
Micro 0.00%
P/E13.06%
P/BV1.54%
Sektorové rozloženie
Basic Materials 5.04%
Consumer Cyclical 13.10%
Financial Services 25.83%
Real Estate 1.29%
Consumer Defensive 4.68%
Healthcare 3.87%
Utilities 2.02%
Communication Services 9.86%
Energy 4.74%
Industrials 5.15%
Technology 24.39%
Dlhopisové portfólio
Derivatives 0.03
Výnos do splatnosti p.a.
Modifikovaná durácia
Regionálne rozloženie
United States
Canada
Latin America 6.60%
United Kingdom
Eurozone 0.89%
Europe - ex Euro
Europe - Emerging 2.45%
Africa 3.03%
Middle East 4.71%
Japan
Australasia
Asia - Developed 33.53%
Asia - Emerging 48.76%
Emerging Market 63.93%
Developed Country 36.04%
Not Classified
Top 10 pozícií
SpoločnosťSubsektorVáha SpoločnosťSubsektorVáha
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd Technology 10.16% Tencent Holdings Ltd Communication Services 3.95%
Samsung Electronics Co Ltd Technology 3.87% Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares Consumer Cyclical 1.93%
Reliance Industries Ltd Energy 1.8% China Construction Bank Corp Class H Financial Services 1.51%
First Financial Holding Co Ltd Financial Services 1.32% ICICI Bank Ltd Financial Services 1.28%
SK Hynix Inc Technology 1.26% Infosys Ltd Technology 1.24%