Alap: ISHESPMV

Alap megnevezése	iShares Edge S&P 500 Minimum Volatility UCITS ETF
ISIN	IE00B6SPMN59
	30.11.2012
Typ fondu	Equity
Kategória	Részvény - US - Large Cap
Správca	BlackRock iShares
	BlackRock Advisors (UK) Limited

Pénznem	USD
Min. befektetés	1 000
Max. díj	5%

EIC Fund Rating (2020)

Rok	Rated portolio	Ref. ccy	Rating category	Rf (p.a.)	Rm (p.a.)	Return (p.a.)	Correlation	Beta	Alpha (p.a.)	Rank	Stars
2020	ISHESPMV	USD	EQ-US-LC	0.3675%	20.18%	12.10%	0.96	1.05	-9.06%	7/8
2019	ISHESPMV	USD	EQ-US-LC	2.1319%	30.56%	32.83%	0.95	0.95	3.62%	1/7
2018	ISHESPMV	USD	EQ-US-LC	1.8344%	-6.16%	-5.08%	0.97	0.99	1.02%	3/6
2017	ISHESPMV	USD	EQ-US-LC	1.0263%	21.04%	16.26%	0.81	0.87	-2.09%	2/6

NAV	92.0800
Árfolyam napja	16.06.2024
Változás %	0%

	1M	3M	6M	9M	1R	3R p.a.	5R p.a.	7R p.a.	10R p.a.	od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu	0.37%	5.20%	12.95%	16.81%	16.25%	7.56%	10.25%	10.30%	-	N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní)	0.61%				8.10%	10.35%	-	-
Volatilita od priemernej výkonnosti	6.84%				18.35%	6.95%	-	-

Rozloženie aktív
	Long	Short	Net
Részvény	99.53%		99.53%
Kötvény	0.00%		0.00%
Other
Pénz piac	0.47%		0.47%

Veľkosť fondu
Aktíva	18 688 mil.
Počet akcíí	80
Počet dlhopisov	0

Nákladovosť fondu
Priebež. popl.	0.20
z toho Mng. popl.	0.20
Výk. prémia
Trans. popl.

Výnosovosť fondu
Dividenda
Dividendový výnos
Rozhodný dátum
Frekvencia výplaty

Akciové portfólio
Giant	33.15%
Large	44.68%
Medium	21.69%
Small	0.00%
Micro	0.00%

P/E	19.34%
P/BV	3.58%

Sektorové rozloženie
Consumer Cyclical	5.39%
Financial Services	19.92%
Real Estate	1.30%
Consumer Defensive	12.96%
Healthcare	19.39%
Utilities	10.04%
Communication Services	5.77%
Energy	0.32%
Industrials	1.19%
Technology	23.24%

Dlhopisové portfólio
Government	0.00
Corporate	0.00
Derivatives	0.47

Výnos do splatnosti p.a.
Modifikovaná durácia

Kreditné rozloženie
AAA	0.00
AA	0.97
A	0.00
BBB	0.00
BB	0.00
B	0.00
Below B	0.00
Not Rated	99.03

Regionálne rozloženie
United States	96.75%
Canada
Latin America
United Kingdom
Eurozone
Europe - ex Euro	2.78%
Europe - Emerging
Africa
Middle East
Japan
Australasia
Asia - Developed
Asia - Emerging
Emerging Market
Developed Country	99.53%
Not Classified

Top 10 pozícií
Spoločnosť	Subsektor	Váha	Spoločnosť	Subsektor	Váha
NextEra Energy Inc	Utilities	4.02%	NVIDIA Corp	Technology	3.34%
Microsoft Corp	Technology	3.11%	Amazon.com Inc	Consumer Cyclical	3.05%
Progressive Corp	Financial Services	3.02%	Procter & Gamble Co	Consumer Defensive	2.95%
Berkshire Hathaway Inc Class B	Financial Services	2.91%	Marsh & McLennan Companies Inc	Financial Services	2.89%
Chubb Ltd	Financial Services	2.78%	Mondelez International Inc Class A	Consumer Defensive	2.72%