Alap: ISHEUESG

iShares MSCI Europe ESG Enhanced UCITS ETF (dis)
IE00BHZPJ676
06.03.2019
Equity
Részvény - Europe - Large Cap
BlackRock iShares
BlackRock Advisors (UK) Limited
EUR
100
5%
 
EIC Fund Rating
6.9960
28.09.2024
0%
1M 3M 6M 9M 1R 3R p.a. 5R p.a. 7R p.a. 10R p.a. od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu 1.79% 3.84% 3.94% 11.42% 18.62% - - - - N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní) - - - - -
Volatilita od priemernej výkonnosti - - - - -
Rozloženie aktív
Long Short Net
Részvény 98.68% 98.68%
Kötvény
Other 0.58% 0.58%
Pénz piac 1.29% 0.55% 0.74%
Veľkosť fondu
Aktíva38 356 mil.
Počet akcíí382
Počet dlhopisov0
Nákladovosť fondu
Priebež. popl.0.12
 z toho Mng. popl.0.12
Výk. prémia
Trans. popl.
Výnosovosť fondu
Dividenda0.276
Dividendový výnos3.95%
Rozhodný dátum13.06.2024
Frekvencia výplatypolročne
Akciové portfólio
Giant 44.48%
Large 39.04%
Medium 14.95%
Small 0.19%
Micro 0.00%
P/E14.76%
P/BV2.04%
Sektorové rozloženie
Basic Materials 5.51%
Consumer Cyclical 8.68%
Financial Services 19.37%
Real Estate 2.13%
Consumer Defensive 10.69%
Healthcare 17.39%
Utilities 4.87%
Communication Services 3.44%
Energy 3.81%
Industrials 14.62%
Technology 8.19%
Dlhopisové portfólio
Government 0.00
Derivatives 0.74
Výnos do splatnosti p.a.
Modifikovaná durácia
Kreditné rozloženie
AAA 0.00
AA 1.75
A 0.00
BBB 0.00
BB 0.00
B 0.00
Below B 0.00
Not Rated 98.25
Regionálne rozloženie
United States 0.77%
Canada
Latin America
United Kingdom 20.45%
Eurozone 49.46%
Europe - ex Euro 27.95%
Europe - Emerging 0.05%
Africa
Middle East
Japan
Australasia
Asia - Developed
Asia - Emerging
Emerging Market 0.05%
Developed Country 98.63%
Not Classified
Top 10 pozícií
SpoločnosťSubsektorVáha SpoločnosťSubsektorVáha
Novo Nordisk AS Class B Healthcare 3.95% ASML Holding NV Technology 2.94%
TotalEnergies SE Energy 2.54% Novartis AG Registered Shares Healthcare 2.32%
AstraZeneca PLC Healthcare 2.24% SAP SE Technology 2.18%
Roche Holding AG Healthcare 1.96% Schneider Electric SE Industrials 1.72%
Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SE Consumer Cyclical 1.66% HSBC Holdings PLC Financial Services 1.52%