Alap: ISHEUS50

Alap megnevezése	iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF
ISIN	IE00B53L3W79
	26.01.2010
Typ fondu	Equity
Kategória	Részvény - Europe - Large Cap
Správca	BlackRock iShares
	BlackRock Advisors (UK) Limited

Pénznem	EUR
Min. befektetés	100
Max. díj	5%

EIC Fund Rating (2020)

Rok	Rated portolio	Ref. ccy	Rating category	Rf (p.a.)	Rm (p.a.)	Return (p.a.)	Correlation	Beta	Alpha (p.a.)	Rank	Stars
2020	ISHEUS50	EUR	EQ-EU-LC	-0.5748%	0.03%	1.08%	0.97	1.22	0.92%	6/8
2019	ISHEUS50	EUR	EQ-EU-LC	-0.4977%	23.73%	30.29%	0.98	1.23	0.92%	3/6
2018	ISHEUS50	EUR	EQ-EU-LC	-0.4457%	-11.69%	-13.95%	0.97	1.04	-1.82%	3/4
2017	ISHEUS50	EUR	EQ-EU-LC	-0.4268%	8.39%	9.49%	0.94	1.12	0.05%	2/4

NAV	179.7400
Árfolyam napja	21.09.2024
Változás %	0%

	1M	3M	6M	9M	1R	3R p.a.	5R p.a.	7R p.a.	10R p.a.	od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu	-0.32%	-0.63%	-1.52%	10.38%	18.85%	9.09%	9.36%	7.72%	7.24%	N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní)	0.84%				12.27%	10.20%	7.73%	6.92%
Volatilita od priemernej výkonnosti	7.87%				23.47%	8.05%	5.40%	4.08%

Rozloženie aktív
	Long	Short	Net
Részvény	99.52%		99.52%
Kötvény
Other
Pénz piac	0.48%		0.48%

Veľkosť fondu
Aktíva	44 391 mil.
Počet akcíí	50
Počet dlhopisov	0

Nákladovosť fondu
Priebež. popl.	0.10
z toho Mng. popl.	0.10
Výk. prémia
Trans. popl.

Výnosovosť fondu
Dividenda
Dividendový výnos
Rozhodný dátum
Frekvencia výplaty

Akciové portfólio
Giant	72.78%
Large	26.74%
Medium	0.00%
Small	0.00%
Micro	0.00%

P/E	13.60%
P/BV	1.89%

Sektorové rozloženie
Basic Materials	4.02%
Consumer Cyclical	15.28%
Financial Services	20.00%
Consumer Defensive	7.20%
Healthcare	6.30%
Utilities	3.81%
Communication Services	4.16%
Energy	5.18%
Industrials	17.19%
Technology	16.39%

Dlhopisové portfólio
Government	0.00
Derivatives	0.48

Výnos do splatnosti p.a.
Modifikovaná durácia

Kreditné rozloženie
AAA	0.00
AA	1.86
A	0.00
BBB	0.00
BB	0.00
B	0.00
Below B	0.00
Not Rated	98.14

Regionálne rozloženie
United States
Canada
Latin America
United Kingdom
Eurozone	99.52%
Europe - ex Euro
Europe - Emerging
Africa
Middle East
Japan
Australasia
Asia - Developed
Asia - Emerging
Emerging Market
Developed Country	99.52%
Not Classified

Top 10 pozícií
Spoločnosť	Subsektor	Váha	Spoločnosť	Subsektor	Váha
ASML Holding NV	Technology	7.72%	SAP SE	Technology	5.82%
Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SE	Consumer Cyclical	4.84%	TotalEnergies SE	Energy	4.22%
Schneider Electric SE	Industrials	3.79%	Siemens AG	Industrials	3.69%
Sanofi SA	Healthcare	3.56%	Allianz SE	Financial Services	3.24%
Air Liquide SA	Basic Materials	2.85%	L'Oreal SA	Consumer Defensive	2.78%