Alap: ISHEVDT

Alap megnevezése	iShares Electric Vehicles and Driving Technology UCITS ETF
ISIN	IE00BGL86Z12
	20.02.2019
Typ fondu	Equity
Kategória	Részvény Sectors - Technology
Správca	BlackRock iShares
	BlackRock Advisors (UK) Limited

Pénznem	USD
Min. befektetés	1 000
Max. díj	5%

EIC Fund Rating (2020)

Rok

Rated portolio

Ref. ccy

Rating category

Rf (p.a.)

Rm (p.a.)

Return (p.a.)

Correlation

Beta

Alpha (p.a.)

Rank

Stars

2020

ISHEVDT

USD

0.3675%

50.44%

36.54%

0.88

1.15

-21.64%

13/16

NAV	7.7910
Árfolyam napja	16.06.2024
Változás %	0%

	1M	3M	6M	9M	1R	3R p.a.	5R p.a.	7R p.a.	10R p.a.	od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu	-0.61%	1.45%	4.58%	4.03%	0.81%	-1.65%	10.81%	-	-	N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní)	0.18%				8.31%	-	-	-
Volatilita od priemernej výkonnosti	11.73%				42.28%	-	-	-

Rozloženie aktív
	Long	Short	Net
Részvény	99.40%		99.40%
Kötvény	0.00%		0.00%
Other
Pénz piac	0.93%	0.34%	0.60%

Veľkosť fondu
Aktíva	6 638 mil.
Počet akcíí	95
Počet dlhopisov	0

Nákladovosť fondu
Priebež. popl.	0.40
z toho Mng. popl.	0.40
Výk. prémia
Trans. popl.

Výnosovosť fondu
Dividenda
Dividendový výnos
Rozhodný dátum
Frekvencia výplaty

Akciové portfólio
Giant	32.71%
Large	37.42%
Medium	19.01%
Small	9.29%
Micro	0.96%

P/E	10.72%
P/BV	1.26%

Sektorové rozloženie
Basic Materials	2.03%
Consumer Cyclical	52.09%
Industrials	14.52%
Technology	30.76%

Dlhopisové portfólio
Government	0.00
Corporate	0.00
Derivatives	0.60

Výnos do splatnosti p.a.
Modifikovaná durácia

Kreditné rozloženie
AAA	0.00
AA	0.97
A	0.00
BBB	0.00
BB	0.00
B	0.00
Below B	0.00
Not Rated	99.03

Regionálne rozloženie
United States	35.72%
Canada	0.60%
Latin America	1.76%
United Kingdom
Eurozone	16.75%
Europe - ex Euro	10.12%
Europe - Emerging
Africa
Middle East
Japan	16.54%
Australasia	0.43%
Asia - Developed	14.85%
Asia - Emerging	2.63%
Emerging Market	4.39%
Developed Country	95.01%
Not Classified

Top 10 pozícií
Spoločnosť	Subsektor	Váha	Spoločnosť	Subsektor	Váha
NVIDIA Corp	Technology	6.11%	Eaton Corp PLC	Industrials	3.81%
Qualcomm Inc	Technology	3.77%	Garmin Ltd	Technology	3.33%
ABB Ltd	Industrials	3.09%	Schneider Electric SE	Industrials	3%
Kia Corp	Consumer Cyclical	2.92%	Stellantis NV	Consumer Cyclical	2.88%
Suzuki Motor Corp	Consumer Cyclical	2.87%	General Motors Co	Consumer Cyclical	2.7%