Alap: ISHFAHY

iShares Fallen Angels High Yield Corp Bond UCITS ETF
IE00BDFJYP58
10.04.2018
Bond
Bonds - Corporate - USD
BlackRock iShares
BlackRock Advisors (UK) Limited
USD
1 000
5%
 
EIC Fund Rating
6.7940
28.09.2024
0%
1M 3M 6M 9M 1R 3R p.a. 5R p.a. 7R p.a. 10R p.a. od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu 1.48% 5.14% 6.06% 5.90% 15.47% 0.62% 5.04% - - N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní) 0.03% -0.02% 2.93% - -
Volatilita od priemernej výkonnosti 4.46% 16.70% 6.52% - -
Rozloženie aktív
Long Short Net
Részvény
Kötvény 99.35% 99.35%
Other
Pénz piac 0.71% 0.06% 0.65%
Veľkosť fondu
Aktíva1 977 mil.
Počet akcíí0
Počet dlhopisov220
Nákladovosť fondu
Priebež. popl.0.50
 z toho Mng. popl.0.50
Výk. prémia
Trans. popl.
Výnosovosť fondu
Dividenda
Dividendový výnos
Rozhodný dátum
Frekvencia výplaty
Dlhopisové portfólio
Government 0.00
Corporate 98.01
Mortgage 1.34
Derivatives 0.65
Výnos do splatnosti p.a.6.31
Modifikovaná durácia4.36
Kreditné rozloženie
AAA 0.00
AA 0.00
A 0.00
BBB 1.05
BB 86.59
B 12.37
Below B 0.00
Not Rated 0.00
Top 10 pozícií
SpoločnosťSubsektorVáha SpoločnosťSubsektorVáha
Western Digital Corp. 4.75% 2.61% Newell Brands Inc. 5.7% 1.98%
Vodafone Group PLC 7% 1.9% UniCredit S.p.A. 7.3% 1.53%
Mundys S.p.A 1.88% 1.2% Dresdner Funding Trust I 8.15% 1.19%
UniCredit S.p.A. 5.86% 1.1% Resorts World Las Vegas LLC / RWLV Capital Inc. 4.63% 1.02%
Commerzbank AG 4% 0.98% Telecom Italia Finance S.A. 7.75% 0.96%