Alap: ISHFAHYHE
iShares Fallen Angels High Yield Corp Bond UCITS ETF EUR Hedged Acc | |
IE00BF3N7219 | |
10.04.2018 | |
Bond | |
Kötvény - High Yield - EUR | |
BlackRock iShares | |
BlackRock Advisors (UK) Limited | |
EUR | |
100 | |
5% |
1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Výkonnosť fondu | -2.91% | -1.41% | -1.48% | - | - | - | - | - | - | N/A | |
Priemerná výkonnosť (36 meraní) | - | - | - | - | - | ||||||
Volatilita od priemernej výkonnosti | - | - | - | - | - |
Long | Short | Net | |
---|---|---|---|
Részvény | |||
Kötvény | 98.05% | 98.05% | |
Other | |||
Pénz piac | 1.95% | 1.95% |
Aktíva | 2 253 mil. |
Počet akcíí | 0 |
Počet dlhopisov | 238 |
Priebež. popl. | 0.55 |
z toho Mng. popl. | 0.55 |
Výk. prémia | |
Trans. popl. |
Dividenda | 0.242 |
Dividendový výnos | 5.28% |
Rozhodný dátum | 14.12.2023 |
Frekvencia výplaty | polročne |
Government | 0.02 |
Corporate | 97.40 |
Mortgage | 0.64 |
Derivatives | 1.94 |
Výnos do splatnosti p.a. | 6.42 |
Modifikovaná durácia | 4.21 |
AAA | 0.00 |
AA | 0.00 |
A | 0.00 |
BBB | 3.62 |
BB | 83.26 |
B | 11.65 |
Below B | 0.00 |
Not Rated | 1.48 |
Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
---|---|---|---|---|---|
Newell Brands Inc. 5.7% | 1.98% | Vodafone Group PLC 7% | 1.91% | ||
Western Digital Corp. 4.75% | 1.79% | UniCredit S.p.A. 7.3% | 1.39% | ||
NGG Finance PLC 5.63% | 1.26% | Dresdner Funding Trust I 8.15% | 1.16% | ||
UniCredit S.p.A. 5.86% | 1.07% | Renault S.A. 1.25% | 1.07% | ||
Commerzbank AG 4% | 1.07% | Mundys S.p.A 1.88% | 1.03% |