Alap: ISHFAHYHE

iShares Fallen Angels High Yield Corp Bond UCITS ETF EUR Hedged Acc
IE00BF3N7219
10.04.2018
Bond
Kötvény - High Yield - EUR
BlackRock iShares
BlackRock Advisors (UK) Limited
EUR
100
5%
 
EIC Fund Rating
4.6036
26.06.2024
0%
1M 3M 6M 9M 1R 3R p.a. 5R p.a. 7R p.a. 10R p.a. od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu -2.04% -1.82% -1.90% - - - - - - N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní) - - - - -
Volatilita od priemernej výkonnosti - - - - -
Rozloženie aktív
Long Short Net
Részvény
Kötvény 99.78% 99.78%
Other
Pénz piac 1.52% 1.30% 0.22%
Veľkosť fondu
Aktíva1 955 mil.
Počet akcíí0
Počet dlhopisov230
Nákladovosť fondu
Priebež. popl.0.55
 z toho Mng. popl.0.55
Výk. prémia
Trans. popl.
Výnosovosť fondu
Dividenda0.256
Dividendový výnos5.55%
Rozhodný dátum13.06.2024
Frekvencia výplatypolročne
Dlhopisové portfólio
Government 0.01
Corporate 99.12
Mortgage 0.66
Derivatives 0.22
Výnos do splatnosti p.a.6.41
Modifikovaná durácia4.20
Kreditné rozloženie
AAA 0.00
AA 0.00
A 0.00
BBB 0.72
BB 87.61
B 11.67
Below B 0.00
Not Rated 0.00
Top 10 pozícií
SpoločnosťSubsektorVáha SpoločnosťSubsektorVáha
Western Digital Corp. 4.75% 2.49% Newell Brands Inc. 5.7% 2.11%
Vodafone Group PLC 7% 1.96% UniCredit S.p.A. 7.3% 1.47%
NGG Finance PLC 5.63% 1.34% Dresdner Funding Trust I 8.15% 1.17%
UniCredit S.p.A. 5.86% 1.12% Mundys S.p.A 1.88% 1.12%
BlackRock ICS USD LiqEnvtlyAwr Agcy Inc 1.1% Commerzbank AG 4% 1.1%