Alap: ISHFAHYHE

iShares Fallen Angels High Yield Corp Bond UCITS ETF EUR Hedged Acc
IE00BF3N7219
10.04.2018
Bond
Kötvény - High Yield - EUR
BlackRock iShares
BlackRock Advisors (UK) Limited
EUR
100
5%
 
EIC Fund Rating
4.7491
29.09.2024
0%
1M 3M 6M 9M 1R 3R p.a. 5R p.a. 7R p.a. 10R p.a. od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu 0.92% 3.21% 1.13% 1.44% - - - - - N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní) - - - - -
Volatilita od priemernej výkonnosti - - - - -
Rozloženie aktív
Long Short Net
Részvény
Kötvény 98.26% 98.26%
Other
Pénz piac 1.80% 0.06% 1.74%
Veľkosť fondu
Aktíva1 885 mil.
Počet akcíí0
Počet dlhopisov218
Nákladovosť fondu
Priebež. popl.0.55
 z toho Mng. popl.0.55
Výk. prémia
Trans. popl.
Výnosovosť fondu
Dividenda0.256
Dividendový výnos5.38%
Rozhodný dátum13.06.2024
Frekvencia výplatypolročne
Dlhopisové portfólio
Government 0.01
Corporate 97.03
Mortgage 1.22
Derivatives 1.74
Výnos do splatnosti p.a.6.13
Modifikovaná durácia4.32
Kreditné rozloženie
AAA 0.00
AA 0.00
A 0.00
BBB 1.05
BB 86.59
B 12.37
Below B 0.00
Not Rated 0.00
Top 10 pozícií
SpoločnosťSubsektorVáha SpoločnosťSubsektorVáha
Western Digital Corp. 4.75% 2.62% Newell Brands Inc. 5.7% 2.01%
Vodafone Group PLC 7% 1.91% UniCredit S.p.A. 7.296% 1.57%
Mundys S.p.A 1.875% 1.2% Dresdner Funding Trust I 8.151% 1.18%
UniCredit S.p.A. 5.861% 1.16% Resorts World Las Vegas LLC / RWLV Capital Inc. 4.625% 1.07%
Equitrans Midstream Corporation 5.5% 0.98% BlackRock ICS USD LiqEnvtlyAwr Agcy Inc 0.97%