Alap: ISHFRBE

iShares $ Floating Rate Bond UCITS ETF EUR Hedged (dis)
IE00BF11F458
08.08.2017
Bond
Kötvény - Investment Grade - EUR
BlackRock iShares
BlackRock Advisors (UK) Limited
EUR
100
5%
 
EIC Fund Rating
4.4151
26.06.2024
0%
1M 3M 6M 9M 1R 3R p.a. 5R p.a. 7R p.a. 10R p.a. od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu 0.32% -1.79% -0.35% - - - - - - N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní) - - - - -
Volatilita od priemernej výkonnosti - - - - -
Rozloženie aktív
Long Short Net
Részvény
Kötvény 95.67% 95.67%
Other 0.31% 0.31%
Pénz piac 4.48% 0.46% 4.03%
Veľkosť fondu
Aktíva458 mil.
Počet akcíí0
Počet dlhopisov329
Nákladovosť fondu
Priebež. popl.0.12
 z toho Mng. popl.0.12
Výk. prémia
Trans. popl.
Výnosovosť fondu
Dividenda0.263
Dividendový výnos5.95%
Rozhodný dátum16.05.2024
Frekvencia výplatypolročne
Dlhopisové portfólio
Government 23.80
Corporate 72.83
Derivatives 3.06
Výnos do splatnosti p.a.5.91
Modifikovaná durácia0.15
Kreditné rozloženie
AAA 25.79
AA 19.98
A 47.67
BBB 6.56
BB 0.00
B 0.00
Below B 0.00
Not Rated 0.00
Top 10 pozícií
SpoločnosťSubsektorVáha SpoločnosťSubsektorVáha
International Bank for Reconstruction & Development 7.94% 1.45% International Bank for Reconstruction & Development 5.71% 1.35%
European Bank For Reconstruction & Development 5.89% 1.15% International Bank for Reconstruction & Development 5.66% 1.07%
International Bank for Reconstruction & Development 5.64% 1.04% Inter-American Development Bank 0.17% 0.94%
Inter-American Development Bank 5.63% 0.92% International Bank for Reconstruction & Development 5.62% 0.92%
European Bank For Reconstruction & Development 5.63% 0.89% European Bank For Reconstruction & Development 5.62% 0.88%