Alap: ISHGAAAGB

iShares Global AAA-AA Government Bond UCITS ETF USD (dis)
IE00B87G8S03
03.10.2012
Bond
Kötvény - Government - USD
BlackRock iShares
BlackRock Advisors (UK) Limited
USD
1 000
5%
 
EIC Fund Rating
81.8200
28.09.2024
0%
1M 3M 6M 9M 1R 3R p.a. 5R p.a. 7R p.a. 10R p.a. od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu 1.27% 7.40% 4.99% 0.80% 12.49% -5.89% -3.02% -1.92% - N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní) -0.57% -8.48% -5.74% - -
Volatilita od priemernej výkonnosti 5.42% 14.81% 5.70% - -
Rozloženie aktív
Long Short Net
Részvény
Kötvény 99.49% 99.49%
Other
Pénz piac 0.51% 0.51%
Veľkosť fondu
Aktíva1 310 mil.
Počet akcíí0
Počet dlhopisov760
Nákladovosť fondu
Priebež. popl.0.20
 z toho Mng. popl.0.20
Výk. prémia
Trans. popl.
Výnosovosť fondu
Dividenda1.722
Dividendový výnos2.10%
Rozhodný dátum18.04.2024
Frekvencia výplatypolročne
Dlhopisové portfólio
Government 99.49
Corporate 0.00
Derivatives 0.51
Výnos do splatnosti p.a.2.84
Modifikovaná durácia7.56
Kreditné rozloženie
AAA 53.03
AA 46.97
A 0.00
BBB 0.00
BB 0.00
B 0.00
Below B 0.00
Not Rated 0.00
Top 10 pozícií
SpoločnosťSubsektorVáha SpoločnosťSubsektorVáha
Canada (Government of) 4.5% 0.55% Germany (Federal Republic Of) 2.3% 0.55%
Canada (Government of) 2% 0.52% Germany (Federal Republic Of) 2.2% 0.5%
Canada (Government of) 1.25% 0.5% Canada (Government of) 0.5% 0.47%
Germany (Federal Republic Of) 2.5% 0.47% Australia (Commonwealth of) 4.25% 0.47%
Germany (Federal Republic Of) 4% 0.46% Canada (Government of) 1.5% 0.46%