Alap: ISHGCB

iShares Global Corp Bond UCITS ETF
IE00BFM6TB42
10.05.2018
Bond
Kötvény - Corporate - Global
BlackRock iShares
BlackRock Advisors (UK) Limited
USD
1 000
5%
EIC Fund Rating (2020)
Rok Rated portolio Ref. ccy Rating category Rf (p.a.) Rm (p.a.) Return (p.a.) Correlation Beta Alpha (p.a.) Rank Stars
2020 ISHGCB USD BOND-CORP-GLB 0.3675% 8.95% 9.79% 0.91 0.85 2.10% 1/2
2019 ISHGCB USD BOND-CORP-GLB 2.1319% 12.44% 11.48% 0.96 1.09 -1.85% 2/2
5.5060
01.11.2024
0%
Rýchle porovnanie
1M 3M 6M 9M 1R 3R p.a. 5R p.a. 7R p.a. 10R p.a. od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu -2.82% 1.00% 5.44% 2.75% 12.53% -2.36% 0.05% - - N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní) -0.09% -3.22% -1.94% - -
Volatilita od priemernej výkonnosti 4.56% 15.80% 5.21% - -
Rozloženie aktív
Long Short Net
Részvény
Kötvény 98.36% 98.36%
Other 0.64% 0.64%
Pénz piac 1.70% 0.70% 1.00%
Veľkosť fondu
Aktíva4 297 mil.
Počet akcíí0
Počet dlhopisov13887
Nákladovosť fondu
Priebež. popl.0.20
 z toho Mng. popl.0.20
Výk. prémia
Trans. popl.
Výnosovosť fondu
Dividenda
Dividendový výnos
Rozhodný dátum
Frekvencia výplaty
Dlhopisové portfólio
Government 0.41
Corporate 97.65
Mortgage 0.33
Derivatives 0.99
Výnos do splatnosti p.a.4.61
Modifikovaná durácia6.06
Kreditné rozloženie
AAA 0.93
AA 7.72
A 43.44
BBB 47.69
BB 0.01
B 0.00
Below B 0.00
Not Rated 0.22
Top 10 pozícií
SpoločnosťSubsektorVáha SpoločnosťSubsektorVáha
Japan (Government Of) 0.1% 0.24% BlackRock ICS USD LiqEnvtlyAwr Agcy Inc 0.18%
Blk Ics Eur As Liq Envirally Awr Agcy D 0.18% Japan (Government Of) 1.3% 0.11%
Anheuser-Busch Companies LLC / Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 4.9% 0.07% BlackRock ICS Stlg LiqEnvtlyAwr Agcy Inc 0.06%
Pfizer Investment Enterprises Pte Ltd. 5.3% 0.05% T-Mobile USA, Inc. 3.875% 0.05%
Goldman Sachs Group, Inc. 6.75% 0.05% CVS Health Corp 5.05% 0.05%