Alap: ISHGCBEH

iShares Global Corp Bond EUR Hedged UCITS ETF (dis)
IE00B9M6SJ31
25.06.2013
Bond
Kötvény - Corporate - EUR
BlackRock iShares
BlackRock Advisors (UK) Limited
EUR
100
5%
 
EIC Fund Rating
89.3020
29.09.2024
0%
1M 3M 6M 9M 1R 3R p.a. 5R p.a. 7R p.a. 10R p.a. od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu 1.36% 4.15% 2.42% 1.95% 7.16% -5.57% -3.36% -2.44% -1.56% N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní) -0.51% -6.79% -4.93% -2.86% -2.32%
Volatilita od priemernej výkonnosti 3.92% 11.39% 4.71% 1.82% 1.43%
Rozloženie aktív
Long Short Net
Részvény
Kötvény 97.79% 97.79%
Other 0.68% 0.68%
Pénz piac 77.96% 76.44% 1.53%
Veľkosť fondu
Aktíva11 829 mil.
Počet akcíí0
Počet dlhopisov8759
Nákladovosť fondu
Priebež. popl.0.25
 z toho Mng. popl.0.25
Výk. prémia
Trans. popl.
Výnosovosť fondu
Dividenda3.157
Dividendový výnos3.53%
Rozhodný dátum18.04.2024
Frekvencia výplatypolročne
Dlhopisové portfólio
Government 0.43
Corporate 97.12
Mortgage 0.28
Derivatives 1.51
Výnos do splatnosti p.a.4.30
Modifikovaná durácia6.19
Kreditné rozloženie
AAA 0.93
AA 7.74
A 44.24
BBB 46.96
BB 0.00
B 0.00
Below B 0.00
Not Rated 0.13
Top 10 pozícií
SpoločnosťSubsektorVáha SpoločnosťSubsektorVáha
Japan (Government Of) 0.1% 0.28% Panasonic Holdings Corp. 0.47% 0.1%
Japan (Government Of) 1.3% 0.09% Anheuser-Busch Companies LLC / Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 4.9% 0.07%
Bank of America Corp. 3.419% 0.07% Goldman Sachs Group, Inc. 6.75% 0.06%
Bank of America Corp. 1.898% 0.06% T-Mobile USA, Inc. 3.875% 0.06%
CVS Health Corp 5.05% 0.06% Pacific Gas and Electric Company 4.55% 0.06%