Alap: ISHGGBG

Alap megnevezése	iShares Global Govt Bond UCITS ETF GBP Hedged (Distribution)
ISIN	IE00BDFK3H31
	20.03.2018
Typ fondu	Bond
Kategória	Bonds - Government - GBP
Správca	BlackRock iShares
	BlackRock Advisors (UK) Limited

Pénznem	GBP
Min. befektetés	1 000
Max. díj	5%

EIC Fund Rating

NAV	4.6147
Árfolyam napja	16.06.2024
Változás %	0%

	1M	3M	6M	9M	1R	3R p.a.	5R p.a.	7R p.a.	10R p.a.	od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu	0.56%	0.86%	-1.37%	2.72%	0.08%	-4.52%	-2.39%	-	-	N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní)	-0.40%				-5.36%	-	-	-
Volatilita od priemernej výkonnosti	2.70%				7.50%	-	-	-

Rozloženie aktív
	Long	Short	Net
Részvény
Kötvény	99.53%		99.53%
Other
Pénz piac	0.47%		0.47%

Veľkosť fondu
Aktíva	7 945 mil.
Počet akcíí	0
Počet dlhopisov	848

Nákladovosť fondu
Priebež. popl.	0.25
z toho Mng. popl.	0.25
Výk. prémia
Trans. popl.

Výnosovosť fondu
Dividenda	0.100
Dividendový výnos	2.16%
Rozhodný dátum	11.01.2024
Frekvencia výplaty	polročne

Dlhopisové portfólio
Government	99.53
Derivatives	0.47

Výnos do splatnosti p.a.	3.93
Modifikovaná durácia	7.13

Kreditné rozloženie
AAA	8.31
AA	8.59
A	63.07
BBB	12.45
BB	7.58
B	0.00
Below B	0.00
Not Rated	0.00

Top 10 pozícií
Spoločnosť	Subsektor	Váha	Spoločnosť	Subsektor	Váha
United States Treasury Notes 4.5%		0.55%	United States Treasury Notes 4%		0.54%
United States Treasury Notes 3.88%		0.49%	United States Treasury Notes 1.25%		0.45%
United States Treasury Notes 3.38%		0.44%	United States Treasury Notes 2.88%		0.44%
United States Treasury Notes 3.5%		0.44%	United States Treasury Notes 1.38%		0.44%
United States Treasury Notes 4.13%		0.44%	United States Treasury Notes 1.63%		0.43%