Alap: ISHGIH

iShares Genomics Immunology and Healthcare ETF (Dist)
US46435U1925
11.06.2019
Equity
Részvény Sectors - Health Care
BlackRock iShares
BlackRock Fund Advisors
USD
1 000
5%
 
EIC Fund Rating
23.5400
16.06.2024
0%
Rýchle porovnanie
1M 3M 6M 9M 1R 3R p.a. 5R p.a. 7R p.a. 10R p.a. od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu -2.93% -1.88% 4.76% 8.38% -2.85% -20.59% -0.84% - - N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní) -1.60% -16.20% - - -
Volatilita od priemernej výkonnosti 12.21% 40.99% - - -
Rozloženie aktív
Long Short Net
Részvény 99.63% 99.63%
Kötvény
Other
Pénz piac 0.60% 0.24% 0.37%
Veľkosť fondu
Aktíva1 320 mil.
Počet akcíí49
Počet dlhopisov0
Nákladovosť fondu
Priebež. popl.
 z toho Mng. popl.0.47
Výk. prémia
Trans. popl.
Výnosovosť fondu
Dividenda0.240
Dividendový výnos1.02%
Rozhodný dátum20.12.2023
Frekvencia výplatypolročne
Akciové portfólio
Giant 19.15%
Large 17.07%
Medium 17.70%
Small 20.33%
Micro 25.39%
P/E17.68%
P/BV2.64%
Sektorové rozloženie
Healthcare 99.63%
Dlhopisové portfólio
Derivatives 0.37
Výnos do splatnosti p.a.
Modifikovaná durácia
Regionálne rozloženie
United States 69.94%
Canada 0.88%
Latin America
United Kingdom 4.37%
Eurozone 8.09%
Europe - ex Euro 7.61%
Europe - Emerging
Africa
Middle East
Japan 4.52%
Australasia
Asia - Developed 0.99%
Asia - Emerging 3.23%
Emerging Market 3.23%
Developed Country 96.41%
Not Classified
Top 10 pozícií
SpoločnosťSubsektorVáha SpoločnosťSubsektorVáha
Moderna Inc Healthcare 5.85% Revolution Medicines Inc Ordinary Shares Healthcare 5.65%
Sarepta Therapeutics Inc Healthcare 5.47% Merck & Co Inc Healthcare 4.46%
GSK PLC Healthcare 4.37% Regeneron Pharmaceuticals Inc Healthcare 4.24%
Incyte Corp Healthcare 3.72% Sanofi SA Healthcare 3.67%
Exelixis Inc Healthcare 3.35% Roche Holding AG Healthcare 3.35%