Alap: ISHGLWA

iShares Global Water UCITS ETF (acc) EUR
IE000CFH1JX2
13.09.2021
Equity
Részvény - Ecological - Global
BlackRock iShares
BlackRock Advisors (UK) Limited
EUR
100
5%
 
EIC Fund Rating
22.6538
16.06.2024
0%
Rýchle porovnanie
1M 3M 6M 9M 1R 3R p.a. 5R p.a. 7R p.a. 10R p.a. od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu -4.15% 5.56% 9.11% 14.31% 10.79% - - - - N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní) - - - - -
Volatilita od priemernej výkonnosti - - - - -
Rozloženie aktív
Long Short Net
Részvény 99.69% 99.69%
Kötvény
Other 0.00% 0.00%
Pénz piac 0.31% 0.00% 0.31%
Veľkosť fondu
Aktíva307 mil.
Počet akcíí64
Počet dlhopisov0
Nákladovosť fondu
Priebež. popl.0.65
 z toho Mng. popl.0.65
Výk. prémia
Trans. popl.
Výnosovosť fondu
Dividenda
Dividendový výnos
Rozhodný dátum
Frekvencia výplaty
Akciové portfólio
Giant 4.48%
Large 12.42%
Medium 63.79%
Small 14.52%
Micro 3.75%
P/E22.83%
P/BV2.93%
Sektorové rozloženie
Basic Materials 6.21%
Consumer Cyclical 0.48%
Real Estate 0.10%
Utilities 37.63%
Energy 0.13%
Industrials 52.85%
Technology 2.30%
Dlhopisové portfólio
Derivatives 0.31
Výnos do splatnosti p.a.
Modifikovaná durácia
Regionálne rozloženie
United States 60.71%
Canada 2.43%
Latin America 4.27%
United Kingdom 11.19%
Eurozone 2.61%
Europe - ex Euro 6.64%
Europe - Emerging
Africa
Middle East 4.81%
Japan 2.85%
Australasia
Asia - Developed 0.60%
Asia - Emerging 3.58%
Emerging Market 12.66%
Developed Country 87.03%
Not Classified
Top 10 pozícií
SpoločnosťSubsektorVáha SpoločnosťSubsektorVáha
Xylem Inc Industrials 8.23% American Water Works Co Inc Utilities 8.17%
Veralto Corp Industrials 6.07% United Utilities Group PLC Class A Utilities 4.94%
Severn Trent PLC Utilities 4.9% Advanced Drainage Systems Inc Industrials 4.82%
ACWA Power Co Utilities 4.48% Geberit AG Industrials 4.01%
Essential Utilities Inc Utilities 3.95% Ecolab Inc Basic Materials 3.82%