Alap: ISHGOCH

iShares Gold ETF (CH)
CH0104136236
05.10.2009
Commodity
Nyersanyag - Precious Metals
BlackRock iShares
BlackRock Advisors (UK) Limited
Not Disclosed
USD
1 000
5%
EIC Fund Rating
223.5500
16.06.2024
0%
Rýchle porovnanie
1M 3M 6M 9M 1R 3R p.a. 5R p.a. 7R p.a. 10R p.a. od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu -2.10% 7.66% 14.41% 20.75% 18.64% 7.57% 11.28% 8.98% 5.93% N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní) 0.63% 3.97% 7.56% 8.17% 6.40%
Volatilita od priemernej výkonnosti 6.39% 13.89% 8.14% 3.95% 2.71%
Rozloženie aktív
Long Short Net
Részvény
Kötvény
Other 99.98% 99.98%
Pénz piac 0.02% 0.00% 0.02%
Veľkosť fondu
Aktíva5 567 mil.
Počet akcíí0
Počet dlhopisov0
Nákladovosť fondu
Priebež. popl.0.19
 z toho Mng. popl.0.19
Výk. prémia
Trans. popl.
Výnosovosť fondu
Dividenda
Dividendový výnos
Rozhodný dátum
Frekvencia výplatyročne
Dlhopisové portfólio
Derivatives 0.02
Výnos do splatnosti p.a.
Modifikovaná durácia
Top 10 pozícií
SpoločnosťSubsektorVáha SpoločnosťSubsektorVáha
Gold Spot 99.98%