Alap: ISHGP

Alap megnevezése	iShares Gold Producers UCITS ETF USD
ISIN	IE00B6R52036
	16.09.2011
Typ fondu	Commodity
Kategória	Nyersanyag - Precious Metals
Správca	BlackRock iShares
	BlackRock Advisors (UK) Limited

Pénznem	USD
Min. befektetés	1 000
Max. díj	5%

EIC Fund Rating (2020)

Rok	Rated portolio	Ref. ccy	Rating category	Rf (p.a.)	Rm (p.a.)	Return (p.a.)	Correlation	Beta	Alpha (p.a.)	Rank	Stars
2020	ISHGP	USD	COM-PRMET	0.3675%	53.45%	36.98%	0.75	1.19	-26.78%	11/11
2019	ISHGP	USD	COM-PRMET	2.1319%	46.52%	46.85%	0.87	1.32	-14.05%	6/9
2018	ISHGP	USD	COM-PRMET	1.8344%	-12.47%	-10.24%	0.95	1.28	6.21%	1/6
2017	ISHGP	USD	COM-PRMET	1.0263%	5.69%	3.59%	0.89	1.11	-2.59%	4/6

NAV	14.6550
Árfolyam napja	16.06.2024
Változás %	0%

	1M	3M	6M	9M	1R	3R p.a.	5R p.a.	7R p.a.	10R p.a.	od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu	-7.39%	9.47%	6.60%	12.11%	6.93%	-3.21%	7.72%	6.80%	4.41%	N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní)	0.15%				-4.29%	5.49%	7.39%	7.21%
Volatilita od priemernej výkonnosti	15.11%				24.42%	17.07%	5.52%	6.32%

Rozloženie aktív
	Long	Short	Net
Részvény	99.62%		99.62%
Kötvény
Other
Pénz piac	0.47%	0.10%	0.38%

Veľkosť fondu
Aktíva	15 385 mil.
Počet akcíí	58
Počet dlhopisov	0

Nákladovosť fondu
Priebež. popl.	0.55
z toho Mng. popl.	0.55
Výk. prémia
Trans. popl.

Výnosovosť fondu
Dividenda
Dividendový výnos
Rozhodný dátum
Frekvencia výplaty

Akciové portfólio
Giant	4.45%
Large	42.11%
Medium	39.42%
Small	12.01%
Micro	1.30%

P/E	16.56%
P/BV	1.82%

Sektorové rozloženie
Basic Materials	99.29%

Dlhopisové portfólio
Derivatives	0.38

Výnos do splatnosti p.a.
Modifikovaná durácia

Regionálne rozloženie
United States	14.58%
Canada	53.44%
Latin America	1.48%
United Kingdom	1.41%
Eurozone
Europe - ex Euro
Europe - Emerging
Africa	11.08%
Middle East
Japan
Australasia	11.67%
Asia - Developed
Asia - Emerging	5.96%
Emerging Market	18.53%
Developed Country	81.10%
Not Classified

Top 10 pozícií
Spoločnosť	Subsektor	Váha	Spoločnosť	Subsektor	Váha
Agnico Eagle Mines Ltd	Basic Materials	10.59%	Newmont Corp	Basic Materials	10.54%
Barrick Gold Corp	Basic Materials	9.03%	Wheaton Precious Metals Corp	Basic Materials	8.82%
Franco-Nevada Corp	Basic Materials	8.33%	Gold Fields Ltd ADR	Basic Materials	5.13%
Zijin Mining Group Co Ltd Class H	Basic Materials	4.45%	Northern Star Resources Ltd	Basic Materials	3.83%
Anglogold Ashanti PLC	Basic Materials	3.55%	Kinross Gold Corp	Basic Materials	3.35%