Alap: ISHHI

Alap megnevezése	iShares Healthcare Innovation UCITS ETF USD
ISIN	IE00BYZK4776
	08.09.2016
Typ fondu	Equity
Kategória	Részvény Sectors - Health Care
Správca	BlackRock iShares
	BlackRock Advisors (UK) Limited

Pénznem	USD
Min. befektetés	1 000
Max. díj	5%

EIC Fund Rating (2020)

Rok	Rated portolio	Ref. ccy	Rating category	Rf (p.a.)	Rm (p.a.)	Return (p.a.)	Correlation	Beta	Alpha (p.a.)	Rank	Stars
2020	ISHHI	USD	EQ-SEC-HC	0.3675%	26.57%	63.01%	0.89	1.07	34.55%	1/8
2019	ISHHI	USD	EQ-SEC-HC	2.1319%	23.40%	15.05%	0.91	1.13	-11.05%	7/7
2018	ISHHI	USD	EQ-SEC-HC	1.8344%	-6.34%	-3.38%	0.82	0.92	2.28%	5/8
2017	ISHHI	USD	EQ-SEC-HC	1.0263%	21.62%	35.15%	0.81	1.01	13.42%	1/8

NAV	7.1225
Árfolyam napja	26.04.2024
Változás %	0%

	1M	3M	6M	9M	1R	3R p.a.	5R p.a.	7R p.a.	10R p.a.	od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu	-6.77%	-3.49%	15.39%	-6.77%	-3.91%	-12.20%	2.50%	5.02%	-	N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní)	-0.45%				-3.63%	5.12%	-	-
Volatilita od priemernej výkonnosti	9.40%				35.29%	13.40%	-	-

Rozloženie aktív
	Long	Short	Net
Részvény	99.64%		99.64%
Kötvény	0.00%		0.00%
Other
Pénz piac	0.75%	0.38%	0.36%

Veľkosť fondu
Aktíva	11 445 mil.
Počet akcíí	193
Počet dlhopisov	0

Nákladovosť fondu
Priebež. popl.	0.40
z toho Mng. popl.	0.40
Výk. prémia
Trans. popl.

Výnosovosť fondu
Dividenda
Dividendový výnos
Rozhodný dátum
Frekvencia výplaty

Akciové portfólio
Giant	8.99%
Large	26.31%
Medium	38.80%
Small	17.17%
Micro	8.36%

P/E	23.76%
P/BV	3.50%

Sektorové rozloženie
Basic Materials	1.03%
Financial Services	0.45%
Healthcare	95.59%
Industrials	0.89%
Technology	1.67%

Dlhopisové portfólio
Government	0.00
Corporate	0.00
Derivatives	0.36

Výnos do splatnosti p.a.
Modifikovaná durácia

Kreditné rozloženie
AAA	0.00
AA	2.59
A	0.00
BBB	0.00
BB	0.00
B	0.00
Below B	0.00
Not Rated	97.41

Regionálne rozloženie
United States	70.29%
Canada	0.62%
Latin America
United Kingdom	1.79%
Eurozone	6.76%
Europe - ex Euro	8.71%
Europe - Emerging
Africa
Middle East
Japan	4.79%
Australasia	0.89%
Asia - Developed	4.30%
Asia - Emerging	1.48%
Emerging Market	1.48%
Developed Country	98.15%
Not Classified

Top 10 pozícií
Spoločnosť	Subsektor	Váha	Spoločnosť	Subsektor	Váha
Neurocrine Biosciences Inc	Healthcare	2.04%	UCB SA	Healthcare	2.01%
Boston Scientific Corp	Healthcare	1.92%	Catalent Inc	Healthcare	1.84%
Medpace Holdings Inc	Healthcare	1.74%	Intuitive Surgical Inc	Healthcare	1.74%
Natera Inc	Healthcare	1.74%	AbbVie Inc	Healthcare	1.74%
Amgen Inc	Healthcare	1.73%	Agilent Technologies Inc	Healthcare	1.68%