Alap: ISHITGB

iShares Italy Government Bond UCITS ETF (dis)
IE00B7LW6Y90
08.05.2012
Bond
Kötvény - Government - EUR
BlackRock iShares
BlackRock Advisors (UK) Limited
EUR
100
5%
EIC Fund Rating
146.1150
16.06.2024
0%
Rýchle porovnanie
1M 3M 6M 9M 1R 3R p.a. 5R p.a. 7R p.a. 10R p.a. od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu -2.00% -1.69% -1.01% 3.26% 1.65% -5.62% -1.31% - - N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní) -0.41% -5.29% -2.08% - -
Volatilita od priemernej výkonnosti 3.32% 12.20% 6.60% - -
Rozloženie aktív
Long Short Net
Részvény
Kötvény 99.87% 99.87%
Other
Pénz piac 0.13% 0.13%
Veľkosť fondu
Aktíva8 502 mil.
Počet akcíí0
Počet dlhopisov89
Nákladovosť fondu
Priebež. popl.0.20
 z toho Mng. popl.0.20
Výk. prémia
Trans. popl.
Výnosovosť fondu
Dividenda3.123
Dividendový výnos2.14%
Rozhodný dátum14.12.2023
Frekvencia výplatypolročne
Dlhopisové portfólio
Government 99.87
Corporate 0.00
Derivatives 0.13
Výnos do splatnosti p.a.3.72
Modifikovaná durácia6.33
Kreditné rozloženie
AAA 7.53
AA 0.00
A 0.00
BBB 0.00
BB 92.47
B 0.00
Below B 0.00
Not Rated 0.00
Top 10 pozícií
SpoločnosťSubsektorVáha SpoločnosťSubsektorVáha
Italy (Republic Of) 4% 2.09% Italy (Republic Of) 5.75% 2.03%
Italy (Republic Of) 6% 1.97% Italy (Republic Of) 3.5% 1.95%
Italy (Republic Of) 5% 1.91% Italy (Republic Of) 5% 1.89%
Italy (Republic Of) 4.75% 1.83% Italy (Republic Of) 5.25% 1.81%
Italy (Republic Of) 6.5% 1.67% Italy (Republic Of) 5% 1.66%