Alap: ISHJPEMBH

iShares J.P. Morgan $ EM Bond UCITS ETF (EUR Hedged)
IE00BJ5JPH63
26.04.2019
Bond
Kötvény - Government - EUR
BlackRock iShares
BlackRock Advisors (UK) Limited
EUR
100
5%
 
EIC Fund Rating (2020)
Rok Rated portolio Ref. ccy Rating category Rf (p.a.) Rm (p.a.) Return (p.a.) Correlation Beta Alpha (p.a.) Rank Stars
2020 ISHJPEMBH EUR BOND-GOV-EUR -0.5748% 3.89% 4.58% 0.65 1.66 -2.26% 7/7
4.6125
16.06.2024
0%
Rýchle porovnanie
1M 3M 6M 9M 1R 3R p.a. 5R p.a. 7R p.a. 10R p.a. od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu -0.18% 1.90% 1.81% 8.12% 7.82% -5.03% -2.08% - - N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní) -0.39% -5.27% - - -
Volatilita od priemernej výkonnosti 5.48% 17.95% - - -
Rozloženie aktív
Long Short Net
Részvény
Kötvény 99.56% 99.56%
Other
Pénz piac 0.44% 0.44%
Veľkosť fondu
Aktíva3 860 mil.
Počet akcíí0
Počet dlhopisov623
Nákladovosť fondu
Priebež. popl.0.50
 z toho Mng. popl.0.50
Výk. prémia
Trans. popl.
Výnosovosť fondu
Dividenda
Dividendový výnos
Rozhodný dátum
Frekvencia výplaty
Dlhopisové portfólio
Government 87.15
Corporate 12.40
Derivatives 0.44
Výnos do splatnosti p.a.7.26
Modifikovaná durácia7.18
Kreditné rozloženie
AAA 10.71
AA 0.00
A 6.55
BBB 15.00
BB 24.65
B 19.42
Below B 16.58
Not Rated 7.09
Top 10 pozícií
SpoločnosťSubsektorVáha SpoločnosťSubsektorVáha
Argentina (Republic of) 3.63% 0.69% Argentina (Republic of) 0.75% 0.69%
Kuwait (State Of) 3.5% 0.66% Ecuador (Republic Of) 3.5% 0.6%
Uruguay (Republic of) 5.1% 0.57% Poland (Republic of) 5.5% 0.51%
Qatar (State of) 5.1% 0.5% Qatar (State of) 4.82% 0.46%
Peru (Republic of) 2.78% 0.45% Poland (Republic of) 5.13% 0.44%