Alap: ISHJPMEMC

iShares J.P. Morgan $ EM Corp Bond UCITS ETF USD (Acc)
IE00BFM6TD65
04.06.2018
Bond
Kötvény - Corporate - Global Emerging
BlackRock iShares
BlackRock Advisors (UK) Limited
USD
1 000
5%
 
EIC Fund Rating (2020)
Rok Rated portolio Ref. ccy Rating category Rf (p.a.) Rm (p.a.) Return (p.a.) Correlation Beta Alpha (p.a.) Rank Stars
2020 ISHJPMEMC USD BOND-CORP-GEM 0.3675% 6.50% 7.53% 0.81 0.72 2.75% 1/3
2019 ISHJPMEMC USD BOND-CORP-GEM 2.1319% 13.88% 13.34% 0.69 0.67 3.31% 1/3
5.9730
16.06.2024
0%
Rýchle porovnanie
1M 3M 6M 9M 1R 3R p.a. 5R p.a. 7R p.a. 10R p.a. od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu 0.69% 2.12% 3.97% 8.43% 8.46% -0.76% 1.95% - - N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní) -0.06% -1.28% - - -
Volatilita od priemernej výkonnosti 3.60% 13.93% - - -
Rozloženie aktív
Long Short Net
Részvény
Kötvény 98.95% 98.95%
Other 0.09% 0.09%
Pénz piac 0.96% 0.96%
Veľkosť fondu
Aktíva11 309 mil.
Počet akcíí0
Počet dlhopisov1173
Nákladovosť fondu
Priebež. popl.0.50
 z toho Mng. popl.0.50
Výk. prémia
Trans. popl.
Výnosovosť fondu
Dividenda
Dividendový výnos
Rozhodný dátum
Frekvencia výplaty
Dlhopisové portfólio
Government 2.93
Corporate 96.03
Derivatives 0.96
Výnos do splatnosti p.a.6.72
Modifikovaná durácia4.66
Kreditné rozloženie
AAA 9.59
AA 0.21
A 6.20
BBB 21.33
BB 30.11
B 20.94
Below B 8.30
Not Rated 3.32
Top 10 pozícií
SpoločnosťSubsektorVáha SpoločnosťSubsektorVáha
Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III B.V. 3.15% 0.54% Ecopetrol S.A. 8.88% 0.4%
Sands China Ltd. 5.4% 0.39% First Quantum Minerals Ltd. 9.38% 0.37%
Sands China Ltd. 5.13% 0.33% Ecopetrol S.A. 8.38% 0.32%
Ecopetrol S.A. 6.88% 0.32% PT Freeport Indonesia 5.32% 0.32%
Industrial & Commercial Bank of China Ltd. 3.2% 0.32% GOHL Capital Ltd. 4.25% 0.31%