Alap: ISHJPMEMH

iShares J.P. Morgan $ EM Corp Bond UCITS ETF EUR Hedged Acc
IE00BKT1CS59
09.03.2020
Bond
Kötvény - Corporate - EUR
BlackRock iShares
BlackRock Advisors (UK) Limited
EUR
100
5%
EIC Fund Rating
4.6887
16.06.2024
0%
Rýchle porovnanie
1M 3M 6M 9M 1R 3R p.a. 5R p.a. 7R p.a. 10R p.a. od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu 0.60% 1.46% 2.80% 6.83% 6.34% -2.90% - - - N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní) -0.25% -3.27% - - -
Volatilita od priemernej výkonnosti 3.50% 13.48% - - -
Rozloženie aktív
Long Short Net
Részvény
Kötvény 99.65% 99.65%
Other 0.09% 0.09%
Pénz piac 0.26% 0.26%
Veľkosť fondu
Aktíva2 971 mil.
Počet akcíí0
Počet dlhopisov1152
Nákladovosť fondu
Priebež. popl.0.53
 z toho Mng. popl.0.53
Výk. prémia
Trans. popl.
Výnosovosť fondu
Dividenda
Dividendový výnos
Rozhodný dátum
Frekvencia výplaty
Dlhopisové portfólio
Government 2.79
Corporate 96.86
Derivatives 0.26
Výnos do splatnosti p.a.6.65
Modifikovaná durácia4.73
Kreditné rozloženie
AAA 9.59
AA 0.21
A 6.20
BBB 21.33
BB 30.11
B 20.94
Below B 8.30
Not Rated 3.32
Top 10 pozícií
SpoločnosťSubsektorVáha SpoločnosťSubsektorVáha
Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III B.V. 3.15% 0.54% Ecopetrol S.A. 8.88% 0.39%
Sands China Ltd. 5.4% 0.39% First Quantum Minerals Ltd. 9.38% 0.37%
Sands China Ltd. 5.13% 0.33% Ecopetrol S.A. 8.38% 0.32%
Ecopetrol S.A. 6.88% 0.32% PT Freeport Indonesia 5.32% 0.32%
Industrial & Commercial Bank of China Ltd. 3.2% 0.31% GOHL Capital Ltd. 4.25% 0.31%