Alap: ISHMACW

Alap megnevezése	iShares MSCI ACWI UCITS ETF
ISIN	IE00B6R52259
	21.10.2011
Typ fondu	Equity
Kategória	Részvény - Global
Správca	BlackRock iShares
	BlackRock Advisors (UK) Limited

Pénznem	USD
Min. befektetés	1 000
Max. díj	5%

EIC Fund Rating (2020)

Rok	Rated portolio	Ref. ccy	Rating category	Rf (p.a.)	Rm (p.a.)	Return (p.a.)	Correlation	Beta	Alpha (p.a.)	Rank	Stars
2020	ISHMACW	USD	EQ-GLB	0.3675%	16.69%	18.39%	0.92	1.27	-2.79%	17/31
2019	ISHMACW	USD	EQ-GLB	2.1319%	24.33%	27.36%	0.94	1.13	0.12%	11/28
2018	ISHMACW	USD	EQ-GLB	1.8344%	-12.29%	-13.63%	0.90	1.09	-0.01%	13/24
2017	ISHMACW	USD	EQ-GLB	1.0263%	22.48%	21.67%	0.85	1.00	-0.70%	12/23

NAV	83.4700
Árfolyam napja	16.06.2024
Változás %	0%

	1M	3M	6M	9M	1R	3R p.a.	5R p.a.	7R p.a.	10R p.a.	od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu	-0.02%	4.29%	11.98%	18.13%	17.96%	5.27%	11.11%	9.82%	-	N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní)	0.50%				8.36%	9.87%	-	-
Volatilita od priemernej výkonnosti	7.22%				27.79%	7.81%	-	-

Rozloženie aktív
	Long	Short	Net
Részvény	99.36%		99.36%
Kötvény
Other	0.04%		0.04%
Pénz piac	0.97%	0.37%	0.60%

Veľkosť fondu
Aktíva	133 853 mil.
Počet akcíí	1715
Počet dlhopisov	0

Nákladovosť fondu
Priebež. popl.	0.20
z toho Mng. popl.	0.20
Výk. prémia
Trans. popl.

Výnosovosť fondu
Dividenda
Dividendový výnos
Rozhodný dátum
Frekvencia výplaty

Akciové portfólio
Giant	48.27%
Large	34.07%
Medium	16.32%
Small	0.39%
Micro	0.00%

P/E	17.70%
P/BV	2.69%

Sektorové rozloženie
Basic Materials	4.00%
Consumer Cyclical	10.17%
Financial Services	15.34%
Real Estate	2.04%
Consumer Defensive	6.28%
Healthcare	10.76%
Utilities	2.55%
Communication Services	8.02%
Energy	4.56%
Industrials	10.14%
Technology	25.47%

Dlhopisové portfólio
Derivatives	0.60

Výnos do splatnosti p.a.
Modifikovaná durácia

Regionálne rozloženie
United States	63.28%
Canada	2.61%
Latin America	0.91%
United Kingdom	3.40%
Eurozone	7.80%
Europe - ex Euro	4.25%
Europe - Emerging	0.22%
Africa	0.31%
Middle East	0.74%
Japan	5.26%
Australasia	1.67%
Asia - Developed	3.87%
Asia - Emerging	5.03%
Emerging Market	6.86%
Developed Country	92.50%
Not Classified

Top 10 pozícií
Spoločnosť	Subsektor	Váha	Spoločnosť	Subsektor	Váha
Microsoft Corp	Technology	4.16%	NVIDIA Corp	Technology	3.9%
Apple Inc	Technology	3.84%	Amazon.com Inc	Consumer Cyclical	2.32%
iShares MSCI India ETF USD Acc		1.83%	Meta Platforms Inc Class A	Communication Services	1.45%
Alphabet Inc Class A	Communication Services	1.43%	Alphabet Inc Class C	Communication Services	1.27%
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd	Technology	0.9%	Eli Lilly and Co	Healthcare	0.9%