Alap: ISHMDAX

iShares MDAX® UCITS ETF (DE)
DE0005933923
19.04.2001
Equity
Részvény - Germany - Small Mid Cap
BlackRock iShares
BlackRock Asset Management Deutschland AG - ETF
Not Disclosed
EUR
100
5%
 
EIC Fund Rating
212.0000
16.06.2024
0%
Rýchle porovnanie
1M 3M 6M 9M 1R 3R p.a. 5R p.a. 7R p.a. 10R p.a. od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu -6.59% -1.87% -5.69% -6.38% -6.57% -9.63% -0.25% -0.45% 3.47% N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní) -0.48% -1.87% 2.43% 2.88% 4.66%
Volatilita od priemernej výkonnosti 9.38% 30.68% 10.38% 6.74% 6.44%
Rozloženie aktív
Long Short Net
Részvény 99.34% 99.34%
Kötvény
Other
Pénz piac 0.66% 0.66%
Veľkosť fondu
Aktíva10 615 mil.
Počet akcíí51
Počet dlhopisov0
Nákladovosť fondu
Priebež. popl.0.51
 z toho Mng. popl.0.50
Výk. prémia
Trans. popl.
Výnosovosť fondu
Dividenda
Dividendový výnos0.30%
Rozhodný dátum02.01.2018
Frekvencia výplaty
Akciové portfólio
Giant 0.00%
Large 3.17%
Medium 82.89%
Small 11.30%
Micro 0.00%
P/E14.81%
P/BV1.27%
Sektorové rozloženie
Basic Materials 9.63%
Consumer Cyclical 14.65%
Financial Services 3.17%
Real Estate 11.00%
Healthcare 12.78%
Utilities 1.46%
Communication Services 8.98%
Industrials 25.78%
Technology 11.89%
Dlhopisové portfólio
Derivatives 0.66
Výnos do splatnosti p.a.
Modifikovaná durácia
Regionálne rozloženie
United States
Canada
Latin America
United Kingdom
Eurozone 99.34%
Europe - ex Euro
Europe - Emerging
Africa
Middle East
Japan
Australasia
Asia - Developed
Asia - Emerging
Emerging Market
Developed Country 99.34%
Not Classified
Top 10 pozícií
SpoločnosťSubsektorVáha SpoločnosťSubsektorVáha
Fresenius Medical Care AG Healthcare 5.51% Deutsche Lufthansa AG Industrials 4.58%
LEG Immobilien SE Real Estate 4.36% GEA Group AG Industrials 4.18%
Delivery Hero SE Consumer Cyclical 3.87% Scout24 SE Real Estate 3.73%
Nemetschek SE Technology 3.66% Puma SE Consumer Cyclical 3.5%
Knorr-Bremse AG Bearer Shares Consumer Cyclical 3.39% CTS Eventim AG & Co. KGaA Communication Services 3.29%