Alap: ISHMEUP

Alap megnevezése	iShares Core MSCI Europe UCITS ETF EUR (Acc)
ISIN	IE00B4K48X80
	25.09.2009
Typ fondu	Equity
Kategória	Részvény - Europe - Large Cap
Správca	BlackRock iShares
	BlackRock Advisors (UK) Limited

Pénznem	EUR
Min. befektetés	100
Max. díj	5%

EIC Fund Rating (2020)

Rok

Rated portolio

Ref. ccy

Rating category

Rf (p.a.)

Rm (p.a.)

Return (p.a.)

Correlation

Beta

Alpha (p.a.)

Rank

Stars

2020

ISHMEUP

EUR

-0.5748%

0.03%

0.24%

0.99

1.08

0.16%

7/8

NAV	78.6400
Árfolyam napja	16.06.2024
Változás %	0%

	1M	3M	6M	9M	1R	3R p.a.	5R p.a.	7R p.a.	10R p.a.	od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu	-2.02%	2.93%	9.60%	13.53%	12.79%	7.16%	9.09%	6.93%	6.82%	N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní)	0.77%				11.22%	9.34%	7.16%	6.36%
Volatilita od priemernej výkonnosti	6.34%				20.72%	5.76%	3.63%	2.72%

Rozloženie aktív
	Long	Short	Net
Részvény	98.51%		98.51%
Kötvény	0.01%		0.01%
Other	0.32%		0.32%
Pénz piac	1.25%	0.08%	1.17%

Veľkosť fondu
Aktíva	75 183 mil.
Počet akcíí	423
Počet dlhopisov	0

Nákladovosť fondu
Priebež. popl.	0.12
z toho Mng. popl.	0.12
Výk. prémia
Trans. popl.

Výnosovosť fondu
Dividenda
Dividendový výnos
Rozhodný dátum
Frekvencia výplaty

Akciové portfólio
Giant	47.18%
Large	39.38%
Medium	11.61%
Small	0.08%
Micro	0.00%

P/E	13.52%
P/BV	1.90%

Sektorové rozloženie
Basic Materials	6.75%
Consumer Cyclical	9.64%
Financial Services	17.56%
Real Estate	0.98%
Consumer Defensive	10.55%
Healthcare	15.65%
Utilities	3.53%
Communication Services	3.28%
Energy	5.48%
Industrials	16.55%
Technology	8.35%

Dlhopisové portfólio
Government	0.00
Corporate	0.01
Derivatives	1.16

Výnos do splatnosti p.a.
Modifikovaná durácia

Kreditné rozloženie
AAA	0.00
AA	10.32
A	0.25
BBB	0.00
BB	0.00
B	0.00
Below B	0.00
Not Rated	89.44

Regionálne rozloženie
United States	1.04%
Canada
Latin America
United Kingdom	21.46%
Eurozone	49.56%
Europe - ex Euro	26.45%
Europe - Emerging
Africa
Middle East
Japan
Australasia
Asia - Developed
Asia - Emerging
Emerging Market
Developed Country	98.51%
Not Classified

Top 10 pozícií
Spoločnosť	Subsektor	Váha	Spoločnosť	Subsektor	Váha
Novo Nordisk A/S Class B	Healthcare	3.85%	ASML Holding NV	Technology	3.41%
Nestle SA	Consumer Defensive	2.46%	AstraZeneca PLC	Healthcare	2.1%
Shell PLC	Energy	2.05%	Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SE	Consumer Cyclical	1.95%
Novartis AG Registered Shares	Healthcare	1.83%	SAP SE	Technology	1.69%
Roche Holding AG	Healthcare	1.57%	HSBC Holdings PLC	Financial Services	1.5%