Alap: ISHMJSC

iShares MSCI Japan Small Cap UCITS ETF (dis)
IE00B2QWDY88
09.05.2008
Equity
Részvény - Japan - Small Cap
BlackRock iShares
BlackRock Advisors (UK) Limited
EUR
100
5%
 
EIC Fund Rating
36.9200
24.06.2024
0.4899%
Rýchle porovnanie
1M 3M 6M 9M 1R 3R p.a. 5R p.a. 7R p.a. 10R p.a. od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu 0.20% -5.37% 2.05% 1.83% 5.56% -0.86% 1.97% - - N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní) 0.08% 1.35% 1.02% - -
Volatilita od priemernej výkonnosti 4.51% 14.52% 3.48% - -
Rozloženie aktív
Long Short Net
Részvény 98.59% 98.59%
Kötvény
Other
Pénz piac 1.42% 0.01% 1.41%
Veľkosť fondu
Aktíva2 366 mil.
Počet akcíí866
Počet dlhopisov0
Nákladovosť fondu
Priebež. popl.0.58
 z toho Mng. popl.0.58
Výk. prémia
Trans. popl.
Výnosovosť fondu
Dividenda0.633
Dividendový výnos1.72%
Rozhodný dátum11.01.2024
Frekvencia výplatypolročne
Akciové portfólio
Giant 0.00%
Large 1.33%
Medium 74.64%
Small 22.51%
Micro 0.03%
P/E13.57%
P/BV1.10%
Sektorové rozloženie
Basic Materials 9.61%
Consumer Cyclical 16.45%
Financial Services 7.71%
Real Estate 8.95%
Consumer Defensive 7.47%
Healthcare 5.72%
Utilities 2.44%
Communication Services 2.99%
Energy 0.72%
Industrials 27.03%
Technology 9.51%
Dlhopisové portfólio
Derivatives 1.41
Výnos do splatnosti p.a.
Modifikovaná durácia
Regionálne rozloženie
United States
Canada
Latin America
United Kingdom
Eurozone
Europe - ex Euro
Europe - Emerging
Africa
Middle East
Japan 98.59%
Australasia
Asia - Developed
Asia - Emerging
Emerging Market
Developed Country 98.59%
Not Classified
Top 10 pozícií
SpoločnosťSubsektorVáha SpoločnosťSubsektorVáha
Ebara Corp Industrials 0.78% Isetan Mitsukoshi Holdings Ltd Consumer Cyclical 0.75%
Sojitz Corp Industrials 0.6% Kawasaki Heavy Industries Ltd Industrials 0.6%
Sumitomo Forestry Co Ltd Consumer Cyclical 0.59% Toyo Suisan Kaisha Ltd Consumer Defensive 0.58%
Fujikura Ltd Industrials 0.58% MISUMI Group Inc Industrials 0.52%
Kobe Steel Ltd Basic Materials 0.51% Socionext Inc Industrials 0.51%