Alap: ISHMJSC

iShares MSCI Japan Small Cap UCITS ETF (dis)
IE00B2QWDY88
09.05.2008
Equity
Részvény - Japan - Small Cap
BlackRock iShares
BlackRock Advisors (UK) Limited
EUR
100
5%
 
EIC Fund Rating
39.8400
27.09.2024
0%
Rýchle porovnanie
1M 3M 6M 9M 1R 3R p.a. 5R p.a. 7R p.a. 10R p.a. od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu 2.67% 6.77% 2.35% 10.90% 9.44% -0.59% 2.01% - - N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní) 0.05% 0.31% 0.80% - -
Volatilita od priemernej výkonnosti 5.08% 12.44% 3.49% - -
Rozloženie aktív
Long Short Net
Részvény 99.32% 99.32%
Kötvény
Other
Pénz piac 0.70% 0.02% 0.68%
Veľkosť fondu
Aktíva2 779 mil.
Počet akcíí864
Počet dlhopisov0
Nákladovosť fondu
Priebež. popl.0.58
 z toho Mng. popl.0.58
Výk. prémia
Trans. popl.
Výnosovosť fondu
Dividenda0.730
Dividendový výnos1.83%
Rozhodný dátum18.07.2024
Frekvencia výplatypolročne
Akciové portfólio
Giant 0.00%
Large 1.40%
Medium 77.11%
Small 20.77%
Micro 0.00%
P/E13.02%
P/BV1.05%
Sektorové rozloženie
Basic Materials 9.57%
Consumer Cyclical 16.55%
Financial Services 7.20%
Real Estate 9.41%
Consumer Defensive 7.52%
Healthcare 6.08%
Utilities 2.25%
Communication Services 3.32%
Energy 0.68%
Industrials 27.59%
Technology 9.13%
Dlhopisové portfólio
Derivatives 0.68
Výnos do splatnosti p.a.
Modifikovaná durácia
Regionálne rozloženie
United States
Canada
Latin America
United Kingdom
Eurozone
Europe - ex Euro
Europe - Emerging
Africa
Middle East
Japan 99.32%
Australasia
Asia - Developed
Asia - Emerging
Emerging Market
Developed Country 99.32%
Not Classified
Top 10 pozícií
SpoločnosťSubsektorVáha SpoločnosťSubsektorVáha
Fujikura Ltd Industrials 0.72% Sumitomo Forestry Co Ltd Consumer Cyclical 0.68%
IHI Corp Industrials 0.66% Ebara Corp Industrials 0.63%
Seibu Holdings Inc Industrials 0.58% Toyo Suisan Kaisha Ltd Consumer Defensive 0.56%
Isetan Mitsukoshi Holdings Ltd Consumer Cyclical 0.52% Kawasaki Heavy Industries Ltd Industrials 0.52%
MISUMI Group Inc Industrials 0.51% Sojitz Corp Industrials 0.5%