Alap: ISHMPO

iShares MSCI Poland UCITS ETF
IE00B4M7GH52
21.01.2011
Equity
Részvény - Europe
BlackRock iShares
BlackRock Advisors (UK) Limited
EUR
100
5%
 
EIC Fund Rating
20.5300
26.06.2024
0%
1M 3M 6M 9M 1R 3R p.a. 5R p.a. 7R p.a. 10R p.a. od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu 0.07% 8.69% 12.23% -22.14% -22.14% -8.01% -4.35% - - N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní) 0.00% 0.00% -0.47% - -
Volatilita od priemernej výkonnosti 0.00% 0.00% 2.75% - -
Rozloženie aktív
Long Short Net
Részvény 98.77% 98.77%
Kötvény
Other
Pénz piac 1.26% 0.03% 1.23%
Veľkosť fondu
Aktíva1 704 mil.
Počet akcíí13
Počet dlhopisov0
Nákladovosť fondu
Priebež. popl.0.74
 z toho Mng. popl.0.74
Výk. prémia
Trans. popl.
Výnosovosť fondu
Dividenda
Dividendový výnos
Rozhodný dátum
Frekvencia výplaty
Akciové portfólio
Giant 0.00%
Large 31.79%
Medium 66.99%
Small 0.00%
Micro 0.00%
P/E9.56%
P/BV1.09%
Sektorové rozloženie
Basic Materials 6.93%
Consumer Cyclical 14.22%
Financial Services 49.09%
Consumer Defensive 6.88%
Utilities 2.21%
Communication Services 3.13%
Energy 13.31%
Industrials 3.01%
Dlhopisové portfólio
Derivatives 1.23
Výnos do splatnosti p.a.
Modifikovaná durácia
Regionálne rozloženie
United States
Canada
Latin America
United Kingdom
Eurozone
Europe - ex Euro
Europe - Emerging 98.77%
Africa
Middle East
Japan
Australasia
Asia - Developed
Asia - Emerging
Emerging Market 98.77%
Developed Country
Not Classified
Top 10 pozícií
SpoločnosťSubsektorVáha SpoločnosťSubsektorVáha
PKO Bank Polski SA Financial Services 18.48% Orlen SA Energy 13.31%
Powszechny Zaklad Ubezpieczen SA Financial Services 10.5% Bank Polska Kasa Opieki SA Financial Services 10.41%
Allegro.EU SA Ordinary Shares Consumer Cyclical 7.57% KGHM Polska Miedz SA Basic Materials 6.93%
Dino Polska SA Consumer Defensive 6.88% LPP SA Consumer Cyclical 6.65%
Santander Bank Polska SA Financial Services 6.47% mBank SA Financial Services 3.22%