Alap: ISHMPO

iShares MSCI Poland UCITS ETF
IE00B4M7GH52
21.01.2011
Equity
Részvény - Europe
BlackRock iShares
BlackRock Advisors (UK) Limited
EUR
100
5%
 
EIC Fund Rating
19.7320
28.09.2024
0%
1M 3M 6M 9M 1R 3R p.a. 5R p.a. 7R p.a. 10R p.a. od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu 2.02% -4.33% 2.31% 7.36% -22.14% -8.01% -4.35% - - N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní) 0.00% 0.00% -0.47% - -
Volatilita od priemernej výkonnosti 0.00% 0.00% 2.75% - -
Rozloženie aktív
Long Short Net
Részvény 96.98% 96.98%
Kötvény
Other
Pénz piac 3.07% 0.05% 3.02%
Veľkosť fondu
Aktíva1 718 mil.
Počet akcíí14
Počet dlhopisov0
Nákladovosť fondu
Priebež. popl.0.74
 z toho Mng. popl.0.74
Výk. prémia
Trans. popl.
Výnosovosť fondu
Dividenda
Dividendový výnos
Rozhodný dátum
Frekvencia výplaty
Akciové portfólio
Giant 0.00%
Large 29.41%
Medium 67.57%
Small 0.00%
Micro 0.00%
P/E9.33%
P/BV1.14%
Sektorové rozloženie
Basic Materials 7.74%
Consumer Cyclical 13.10%
Financial Services 49.58%
Consumer Defensive 5.83%
Utilities 2.34%
Communication Services 3.92%
Energy 11.75%
Industrials 2.72%
Dlhopisové portfólio
Derivatives 3.02
Výnos do splatnosti p.a.
Modifikovaná durácia
Regionálne rozloženie
United States
Canada
Latin America
United Kingdom
Eurozone
Europe - ex Euro
Europe - Emerging 96.98%
Africa
Middle East
Japan
Australasia
Asia - Developed
Asia - Emerging
Emerging Market 96.98%
Developed Country
Not Classified
Top 10 pozícií
SpoločnosťSubsektorVáha SpoločnosťSubsektorVáha
PKO Bank Polski SA Financial Services 17.66% Orlen SA Energy 11.75%
Bank Polska Kasa Opieki SA Financial Services 9.79% Powszechny Zaklad Ubezpieczen SA Financial Services 9.08%
KGHM Polska Miedz SA Basic Materials 7.74% Allegro.EU SA Ordinary Shares Consumer Cyclical 7.43%
Santander Bank Polska SA Financial Services 6.75% Dino Polska SA Consumer Defensive 5.83%
LPP SA Consumer Cyclical 5.68% CD Projekt SA Communication Services 3.92%