Alap: ISHMSI

iShares MSCI India UCITS ETF
IE00BZCQB185
25.05.2018
Equity
Részvény - India
BlackRock iShares
BlackRock Advisors (UK) Limited
USD
1 000
5%
EIC Fund Rating (2020)
Rok Rated portolio Ref. ccy Rating category Rf (p.a.) Rm (p.a.) Return (p.a.) Correlation Beta Alpha (p.a.) Rank Stars
2020 ISHMSI INR EQ-IND 4.1666% 20.48% 20.21% 0.95 1.06 -1.32% 4/6
2019 ISHMSI INR EQ-IND 5.8262% 10.48% 11.07% 0.95 1.07 0.28% 4/6
9.1240
28.03.2024
1.0746%
Rýchle porovnanie
1M 3M 6M 9M 1R 3R p.a. 5R p.a. 7R p.a. 10R p.a. od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu 1.51% 5.82% 19.07% 22.74% 39.47% 11.71% 10.95% - - N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní) 1.04% 17.39% - - -
Volatilita od priemernej výkonnosti 6.84% 39.94% - - -
Rozloženie aktív
Long Short Net
Részvény 99.88% 99.88%
Kötvény
Other
Pénz piac 0.16% 0.04% 0.12%
Veľkosť fondu
Aktíva39 155 mil.
Počet akcíí136
Počet dlhopisov0
Nákladovosť fondu
Priebež. popl.0.65
 z toho Mng. popl.0.65
Výk. prémia
Trans. popl.
Výnosovosť fondu
Dividenda
Dividendový výnos
Rozhodný dátum
Frekvencia výplaty
Akciové portfólio
Giant 66.89%
Large 32.60%
Medium 0.39%
Small 0.00%
Micro 0.00%
P/E21.09%
P/BV3.00%
Sektorové rozloženie
Basic Materials 7.88%
Consumer Cyclical 12.31%
Financial Services 24.76%
Real Estate 1.15%
Consumer Defensive 7.90%
Healthcare 5.31%
Utilities 4.56%
Communication Services 3.21%
Energy 11.69%
Industrials 8.98%
Technology 12.13%
Dlhopisové portfólio
Derivatives 0.12
Výnos do splatnosti p.a.
Modifikovaná durácia
Regionálne rozloženie
United States
Canada
Latin America
United Kingdom
Eurozone
Europe - ex Euro
Europe - Emerging
Africa
Middle East
Japan
Australasia
Asia - Developed
Asia - Emerging 99.88%
Emerging Market 99.88%
Developed Country
Not Classified
Top 10 pozícií
SpoločnosťSubsektorVáha SpoločnosťSubsektorVáha
Reliance Industries Ltd Energy 8.44% ICICI Bank Ltd Financial Services 5.39%
Infosys Ltd Technology 4.77% HDFC Bank Ltd Financial Services 3.86%
Tata Consultancy Services Ltd Technology 3.37% Bharti Airtel Ltd Communication Services 2.65%
Larsen & Toubro Ltd Industrials 2.32% Axis Bank Ltd Financial Services 2.25%
Kotak Mahindra Bank Ltd Financial Services 1.85% Bajaj Finance Ltd Financial Services 1.79%