Alap: ISHMWS

Alap megnevezése	iShares MSCI World SRI UCITS ETF
ISIN	IE00BYX2JD69
	12.10.2017
Typ fondu	Equity
Kategória	Részvény - Global
Správca	BlackRock iShares
	BlackRock Advisors (UK) Limited

Pénznem	EUR
Min. befektetés	100
Max. díj	5%

EIC Fund Rating (2020)

Rok	Rated portolio	Ref. ccy	Rating category	Rf (p.a.)	Rm (p.a.)	Return (p.a.)	Correlation	Beta	Alpha (p.a.)	Rank	Stars
2020	ISHMWS	USD	EQ-GLB	0.3675%	16.69%	24.95%	0.91	1.19	5.17%	8/31
2019	ISHMWS	USD	EQ-GLB	2.1319%	24.33%	30.93%	0.91	1.20	2.22%	9/28
2018	ISHMWS	USD	EQ-GLB	1.8344%	-12.29%	-7.18%	0.88	1.16	7.33%	3/24

NAV	10.4800
Árfolyam napja	25.04.2024
Változás %	0%

	1M	3M	6M	9M	1R	3R p.a.	5R p.a.	7R p.a.	10R p.a.	od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu	-2.38%	2.69%	15.24%	7.97%	18.83%	8.55%	11.92%	-	-	N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní)	0.95%				12.87%	14.41%	-	-
Volatilita od priemernej výkonnosti	7.20%				24.27%	7.75%	-	-

Rozloženie aktív
	Long	Short	Net
Részvény	99.23%		99.23%
Kötvény	0.00%		0.00%
Other	0.25%		0.25%
Pénz piac	0.57%	0.06%	0.51%

Veľkosť fondu
Aktíva	69 657 mil.
Počet akcíí	408
Počet dlhopisov	0

Nákladovosť fondu
Priebež. popl.	0.20
z toho Mng. popl.	0.20
Výk. prémia
Trans. popl.

Výnosovosť fondu
Dividenda
Dividendový výnos
Rozhodný dátum
Frekvencia výplaty

Akciové portfólio
Giant	27.12%
Large	46.24%
Medium	25.10%
Small	0.66%
Micro	0.00%

P/E	20.00%
P/BV	3.11%

Sektorové rozloženie
Basic Materials	4.25%
Consumer Cyclical	12.12%
Financial Services	16.84%
Real Estate	2.60%
Consumer Defensive	8.06%
Healthcare	14.21%
Utilities	1.66%
Communication Services	5.02%
Energy	3.24%
Industrials	13.08%
Technology	18.16%

Dlhopisové portfólio
Government	0.00
Corporate	0.00
Derivatives	0.51

Výnos do splatnosti p.a.
Modifikovaná durácia

Kreditné rozloženie
AAA	0.00
AA	2.59
A	0.00
BBB	0.00
BB	0.00
B	0.00
Below B	0.00
Not Rated	97.41

Regionálne rozloženie
United States	63.42%
Canada	3.55%
Latin America
United Kingdom	2.60%
Eurozone	11.76%
Europe - ex Euro	8.05%
Europe - Emerging
Africa
Middle East
Japan	7.34%
Australasia	1.53%
Asia - Developed	0.91%
Asia - Emerging	0.08%
Emerging Market	0.08%
Developed Country	99.15%
Not Classified

Top 10 pozícií
Spoločnosť	Subsektor	Váha	Spoločnosť	Subsektor	Váha
Microsoft Corp	Technology	4.63%	Tesla Inc	Consumer Cyclical	3.2%
Novo Nordisk A/S Class B	Healthcare	3.01%	ASML Holding NV	Technology	2.7%
The Home Depot Inc	Consumer Cyclical	2.47%	Coca-Cola Co	Consumer Defensive	1.8%
PepsiCo Inc	Consumer Defensive	1.76%	Adobe Inc	Technology	1.6%
The Walt Disney Co	Communication Services	1.54%	Intuit Inc	Technology	1.27%