Alap: ISHN100EH

Alap megnevezése	iShares Nasdaq 100 UCITS ETF EUR Hedged (Acc)
ISIN	IE00BYVQ9F29
	10.09.2018
Typ fondu	Equity
Kategória	Részvény Sectors - Technology - US
Správca	BlackRock iShares
	BlackRock Advisors (UK) Limited

Pénznem	EUR
Min. befektetés	100
Max. díj	5%

EIC Fund Rating (2020)

Rok

Rated portolio

Ref. ccy

Rating category

Rf (p.a.)

Rm (p.a.)

Return (p.a.)

Correlation

Beta

Alpha (p.a.)

Rank

Stars

2020

ISHN100EH

USD

0.3675%

56.73%

67.25%

0.97

0.99

10.93%

1/3

NAV	11.8080
Árfolyam napja	16.06.2024
Változás %	0%

	1M	3M	6M	9M	1R	3R p.a.	5R p.a.	7R p.a.	10R p.a.	od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu	5.03%	9.68%	16.80%	27.15%	27.06%	9.45%	19.06%	-	-	N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní)	0.82%				11.38%	-	-	-
Volatilita od priemernej výkonnosti	9.99%				42.17%	-	-	-

Rozloženie aktív
	Long	Short	Net
Részvény	99.81%		99.81%
Kötvény
Other
Pénz piac	0.19%		0.19%

Veľkosť fondu
Aktíva	6 267 mil.
Počet akcíí	101
Počet dlhopisov	0

Nákladovosť fondu
Priebež. popl.	0.36
z toho Mng. popl.	0.36
Výk. prémia
Trans. popl.

Výnosovosť fondu
Dividenda
Dividendový výnos
Rozhodný dátum
Frekvencia výplaty

Akciové portfólio
Giant	50.08%
Large	38.93%
Medium	10.09%
Small	0.00%
Micro	0.00%

P/E	26.94%
P/BV	6.29%

Sektorové rozloženie
Basic Materials	1.49%
Consumer Cyclical	12.24%
Financial Services	0.48%
Real Estate	0.23%
Consumer Defensive	6.35%
Healthcare	6.36%
Utilities	1.31%
Communication Services	15.85%
Energy	0.49%
Industrials	4.47%
Technology	50.54%

Dlhopisové portfólio
Derivatives	0.19

Výnos do splatnosti p.a.
Modifikovaná durácia

Regionálne rozloženie
United States	96.83%
Canada
Latin America	0.62%
United Kingdom	0.56%
Eurozone	1.09%
Europe - ex Euro
Europe - Emerging
Africa
Middle East
Japan
Australasia
Asia - Developed
Asia - Emerging	0.71%
Emerging Market	1.33%
Developed Country	98.47%
Not Classified

Top 10 pozícií
Spoločnosť	Subsektor	Váha	Spoločnosť	Subsektor	Váha
Microsoft Corp	Technology	8.49%	Apple Inc	Technology	8.17%
NVIDIA Corp	Technology	7.54%	Amazon.com Inc	Consumer Cyclical	5.04%
Meta Platforms Inc Class A	Communication Services	4.5%	Broadcom Inc	Technology	4.38%
Alphabet Inc Class A	Communication Services	2.8%	Alphabet Inc Class C	Communication Services	2.71%
Costco Wholesale Corp	Consumer Defensive	2.55%	Tesla Inc	Consumer Cyclical	2.36%