Alap: ISHNUSBI

iShares Nasdaq US Biotechnology UCITS ETF USD
IE00BYXG2H39
19.10.2017
Equity
Részvény Sectors - Health Care
BlackRock iShares
BlackRock Advisors (UK) Limited
USD
1 000
5%
 
EIC Fund Rating (2020)
Rok Rated portolio Ref. ccy Rating category Rf (p.a.) Rm (p.a.) Return (p.a.) Correlation Beta Alpha (p.a.) Rank Stars
2020 ISHNUSBI USD EQ-SEC-HC 0.3675% 26.57% 39.58% 0.91 1.16 8.72% 2/8
6.5125
16.06.2024
0%
Rýchle porovnanie
1M 3M 6M 9M 1R 3R p.a. 5R p.a. 7R p.a. 10R p.a. od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu 1.20% 3.33% 7.16% 10.71% 6.67% -3.22% 7.15% - - N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní) -0.07% -1.35% 4.43% - -
Volatilita od priemernej výkonnosti 8.32% 24.80% 9.70% - -
Rozloženie aktív
Long Short Net
Részvény 99.47% 99.47%
Kötvény 0.00% 0.00%
Other
Pénz piac 0.53% 0.53%
Veľkosť fondu
Aktíva4 760 mil.
Počet akcíí215
Počet dlhopisov0
Nákladovosť fondu
Priebež. popl.0.35
 z toho Mng. popl.0.35
Výk. prémia
Trans. popl.
Výnosovosť fondu
Dividenda
Dividendový výnos
Rozhodný dátum
Frekvencia výplaty
Akciové portfólio
Giant 6.06%
Large 39.75%
Medium 21.31%
Small 16.21%
Micro 13.14%
P/E17.01%
P/BV3.21%
Sektorové rozloženie
Healthcare 99.47%
Dlhopisové portfólio
Government 0.00
Corporate 0.00
Derivatives 0.53
Výnos do splatnosti p.a.
Modifikovaná durácia
Kreditné rozloženie
AAA 0.00
AA 0.97
A 0.00
BBB 0.00
BB 0.00
B 0.00
Below B 0.00
Not Rated 99.03
Regionálne rozloženie
United States 87.56%
Canada 0.40%
Latin America
United Kingdom 6.08%
Eurozone 3.03%
Europe - ex Euro 1.46%
Europe - Emerging
Africa
Middle East
Japan
Australasia
Asia - Developed 0.14%
Asia - Emerging 0.80%
Emerging Market 0.80%
Developed Country 98.66%
Not Classified
Top 10 pozícií
SpoločnosťSubsektorVáha SpoločnosťSubsektorVáha
Vertex Pharmaceuticals Inc Healthcare 8.97% Amgen Inc Healthcare 8.72%
Regeneron Pharmaceuticals Inc Healthcare 8.44% Gilead Sciences Inc Healthcare 7.08%
Moderna Inc Healthcare 5.72% AstraZeneca PLC ADR Healthcare 4.72%
Biogen Inc Healthcare 3.4% Alnylam Pharmaceuticals Inc Healthcare 2.03%
Illumina Inc Healthcare 1.74% Biomarin Pharmaceutical Inc Healthcare 1.61%