Alap: ISHOGP

Alap megnevezése	iShares Oil & Gas Exploration & Production UCITS ETF USD
ISIN	IE00B6R51Z18
	16.09.2011
Typ fondu	Commodity
Kategória	Commodities - Fossil fuel
Správca	BlackRock iShares
	BlackRock Advisors (UK) Limited

Pénznem	USD
Min. befektetés	1 000
Max. díj	5%

EIC Fund Rating (2020)

Rok	Rated portolio	Ref. ccy	Rating category	Rf (p.a.)	Rm (p.a.)	Return (p.a.)	Correlation	Beta	Alpha (p.a.)	Rank	Stars
2020	ISHOGP	USD	COM-FF	0.3675%	-27.11%	-19.15%	0.75	1.19	13.31%	1/5
2019	ISHOGP	USD	COM-FF	2.1319%	1.26%	12.71%	0.78	0.83	11.31%	2/3

NAV	26.4450
Árfolyam napja	16.06.2024
Változás %	0%

	1M	3M	6M	9M	1R	3R p.a.	5R p.a.	7R p.a.	10R p.a.	od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu	-6.55%	-2.31%	5.40%	-4.03%	12.35%	17.02%	11.85%	7.82%	-	N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní)	2.10%				39.03%	23.18%	-	-
Volatilita od priemernej výkonnosti	14.17%				60.55%	29.65%	-	-

Rozloženie aktív
	Long	Short	Net
Részvény	99.67%		99.67%
Kötvény	0.00%		0.00%
Other
Pénz piac	0.33%		0.33%

Veľkosť fondu
Aktíva	3 343 mil.
Počet akcíí	68
Počet dlhopisov	0

Nákladovosť fondu
Priebež. popl.	0.55
z toho Mng. popl.	0.55
Výk. prémia
Trans. popl.

Výnosovosť fondu
Dividenda
Dividendový výnos
Rozhodný dátum
Frekvencia výplaty

Akciové portfólio
Giant	10.29%
Large	34.26%
Medium	40.75%
Small	13.59%
Micro	0.77%

P/E	11.80%
P/BV	1.54%

Sektorové rozloženie
Energy	99.67%

Dlhopisové portfólio
Government	0.00
Corporate	0.00
Derivatives	0.33

Výnos do splatnosti p.a.
Modifikovaná durácia

Kreditné rozloženie
AAA	0.00
AA	0.97
A	0.00
BBB	0.00
BB	0.00
B	0.00
Below B	0.00
Not Rated	99.03

Regionálne rozloženie
United States	66.50%
Canada	20.49%
Latin America	0.49%
United Kingdom	0.57%
Eurozone
Europe - ex Euro	1.39%
Europe - Emerging	0.00%
Africa
Middle East	0.24%
Japan	2.27%
Australasia	7.72%
Asia - Developed
Asia - Emerging
Emerging Market	0.59%
Developed Country	99.08%
Not Classified

Top 10 pozícií
Spoločnosť	Subsektor	Váha	Spoločnosť	Subsektor	Váha
EOG Resources Inc	Energy	10.62%	ConocoPhillips	Energy	10.56%
Canadian Natural Resources Ltd	Energy	10.29%	Hess Corp	Energy	6.08%
Diamondback Energy Inc	Energy	5.17%	Woodside Energy Group Ltd	Energy	5.07%
Devon Energy Corp	Energy	4.52%	Coterra Energy Inc Ordinary Shares	Energy	3.17%
EQT Corp	Energy	2.52%	Marathon Oil Corp	Energy	2.48%