Alap: ISHS5IT

Alap megnevezése	iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF
ISIN	IE00B3WJKG14
	20.11.2015
Typ fondu	Equity
Kategória	Részvény Sectors - Technology - US
Správca	BlackRock iShares
	BlackRock Advisors (UK) Limited

Pénznem	USD
Min. befektetés	1 000
Max. díj	5%

EIC Fund Rating (2020)

Rok	Rated portolio	Ref. ccy	Rating category	Rf (p.a.)	Rm (p.a.)	Return (p.a.)	Correlation	Beta	Alpha (p.a.)	Rank	Stars
2020	ISHS5IT	USD	EQ-SEC-TECH-US	0.3675%	56.73%	50.22%	0.97	1.07	-10.51%	3/3
2019	ISHS5IT	USD	EQ-SEC-TECH-US	2.1319%	45.90%	52.10%	0.99	1.05	3.97%	1/2
2018	ISHS5IT	USD	EQ-SEC-TECH-US	1.8344%	-5.39%	-4.84%	0.96	1.13	1.47%	1/3
2017	ISHS5IT	USD	EQ-SEC-TECH-US	1.0263%	32.78%	37.93%	0.94	1.13	0.91%	2/3

NAV	31.9700
Árfolyam napja	16.06.2024
Változás %	0%

	1M	3M	6M	9M	1R	3R p.a.	5R p.a.	7R p.a.	10R p.a.	od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu	11.01%	16.64%	29.88%	47.33%	44.53%	21.56%	27.68%	25.38%	-	N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní)	1.60%				19.19%	21.91%	23.22%	-
Volatilita od priemernej výkonnosti	10.98%				41.63%	16.64%	14.14%	-

Rozloženie aktív
	Long	Short	Net
Részvény	99.21%		99.21%
Kötvény	0.00%		0.00%
Other
Pénz piac	0.78%		0.78%

Veľkosť fondu
Aktíva	73 744 mil.
Počet akcíí	65
Počet dlhopisov	0

Nákladovosť fondu
Priebež. popl.	0.15
z toho Mng. popl.	0.15
Výk. prémia
Trans. popl.

Výnosovosť fondu
Dividenda
Dividendový výnos
Rozhodný dátum
Frekvencia výplaty

Akciové portfólio
Giant	68.21%
Large	24.65%
Medium	6.29%
Small	0.07%
Micro	0.00%

P/E	29.47%
P/BV	9.32%

Sektorové rozloženie
Technology	99.21%

Dlhopisové portfólio
Government	0.00
Corporate	0.00
Derivatives	0.78

Výnos do splatnosti p.a.
Modifikovaná durácia

Kreditné rozloženie
AAA	0.00
AA	0.97
A	0.00
BBB	0.00
BB	0.00
B	0.00
Below B	0.00
Not Rated	99.03

Regionálne rozloženie
United States	98.57%
Canada
Latin America
United Kingdom
Eurozone	0.51%
Europe - ex Euro
Europe - Emerging
Africa
Middle East
Japan
Australasia
Asia - Developed	0.13%
Asia - Emerging
Emerging Market
Developed Country	99.21%
Not Classified

Top 10 pozícií
Spoločnosť	Subsektor	Váha	Spoločnosť	Subsektor	Váha
Microsoft Corp	Technology	22.04%	NVIDIA Corp	Technology	21.49%
Apple Inc	Technology	18.71%	Broadcom Inc	Technology	4.51%
Advanced Micro Devices Inc	Technology	1.98%	Salesforce Inc	Technology	1.71%
Qualcomm Inc	Technology	1.68%	Adobe Inc	Technology	1.53%
Oracle Corp	Technology	1.46%	Cisco Systems Inc	Technology	1.36%