Alap: ISHSE6B

iShares STOXX Europe 600 Banks UCITS ETF (DE)
DE000A0F5UJ7
25.04.2001
Equity
Részvény Sectors - Finance - Europe
BlackRock iShares
BlackRock Asset Management Deutschland AG - ETF
Not Disclosed
EUR
100
5%
 
EIC Fund Rating
20.0450
24.06.2024
1.2374%
1M 3M 6M 9M 1R 3R p.a. 5R p.a. 7R p.a. 10R p.a. od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu -3.02% 7.48% 20.77% 26.92% 32.49% 13.90% 8.41% 1.66% -0.08% N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní) 1.32% 19.85% 7.88% -1.30% -2.33%
Volatilita od priemernej výkonnosti 9.84% 37.58% 16.04% 6.08% 4.14%
Rozloženie aktív
Long Short Net
Részvény 98.68% 98.68%
Kötvény
Other
Pénz piac 1.32% 0.00% 1.32%
Veľkosť fondu
Aktíva19 212 mil.
Počet akcíí48
Počet dlhopisov0
Nákladovosť fondu
Priebež. popl.0.46
 z toho Mng. popl.0.45
Výk. prémia
Trans. popl.
Výnosovosť fondu
Dividenda0.312
Dividendový výnos1.58%
Rozhodný dátum15.04.2024
Frekvencia výplatyštvrťročne
Akciové portfólio
Giant 28.38%
Large 59.28%
Medium 10.79%
Small 0.24%
Micro 0.00%
P/E7.43%
P/BV0.79%
Sektorové rozloženie
Financial Services 98.68%
Dlhopisové portfólio
Derivatives 1.32
Výnos do splatnosti p.a.
Modifikovaná durácia
Regionálne rozloženie
United States
Canada
Latin America
United Kingdom 27.52%
Eurozone 58.48%
Europe - ex Euro 10.54%
Europe - Emerging 2.14%
Africa
Middle East
Japan
Australasia
Asia - Developed
Asia - Emerging
Emerging Market 2.14%
Developed Country 96.54%
Not Classified
Top 10 pozícií
SpoločnosťSubsektorVáha SpoločnosťSubsektorVáha
HSBC Holdings PLC Financial Services 15.18% Banco Santander SA Financial Services 6.88%
BNP Paribas Act. Cat.A Financial Services 6.32% UniCredit SpA Financial Services 5.62%
Intesa Sanpaolo Financial Services 5.35% Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA Financial Services 5.22%
ING Groep NV Financial Services 5.13% Lloyds Banking Group PLC Financial Services 4.07%
Nordea Bank Abp Financial Services 3.94% Barclays PLC Financial Services 3.63%