Alap: ISHSE6B

Alap megnevezése	iShares STOXX Europe 600 Banks UCITS ETF (DE)
ISIN	DE000A0F5UJ7
	25.04.2001
Typ fondu	Equity
Kategória	Részvény Sectors - Finance - Europe
Správca	BlackRock iShares
	BlackRock Asset Management Deutschland AG - ETF
	Not Disclosed
Pénznem	EUR
Min. befektetés	100
Max. díj	5%

EIC Fund Rating

NAV	20.2800
Árfolyam napja	28.09.2024
Változás %	0%

***Dátum	NAV
12.12.2002	27.5985
11.12.2002	28.0618
10.12.2002	27.7764
09.12.2002	28.1422
06.12.2002	28.3149
05.12.2002	29.0466
04.12.2002	28.9328
03.12.2002	29.4935
02.12.2002	30.9900
29.11.2002	30.2492
28.11.2002	30.3114
27.11.2002	29.6598
26.11.2002	29.8317
25.11.2002	30.0670
22.11.2002	30.0462
21.11.2002	29.6789
20.11.2002	28.6041
19.11.2002	28.5096
18.11.2002	28.9097
15.11.2002	28.6173
14.11.2002	28.4004
13.11.2002	27.7828
12.11.2002	27.8208
11.11.2002	27.6981
08.11.2002	28.5009
07.11.2002	28.9657
06.11.2002	29.3648
05.11.2002	29.4121
04.11.2002	29.0921
01.11.2002	27.7990
31.10.2002	28.2472
30.10.2002	27.5186
29.10.2002	28.2409
28.10.2002	28.6688
25.10.2002	27.9417
24.10.2002	28.2782
23.10.2002	28.1344
22.10.2002	28.6938
21.10.2002	28.6157
18.10.2002	28.2010
17.10.2002	28.8199
16.10.2002	27.8966
15.10.2002	27.6045
14.10.2002	26.1091
11.10.2002	26.2557
10.10.2002	23.9575
09.10.2002	23.7145
08.10.2002	24.3604
07.10.2002	24.4918
04.10.2002	24.8144
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 6418

	1M	3M	6M	9M	1R	3R p.a.	5R p.a.	7R p.a.	10R p.a.	od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu	3.33%	1.90%	6.79%	22.17%	27.34%	13.86%	9.17%	1.23%	-0.05%	N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní)	1.28%				18.00%	9.72%	-0.30%	-1.76%
Volatilita od priemernej výkonnosti	9.82%				35.17%	15.45%	7.61%	4.20%

Rozloženie aktív
	Long	Short	Net
Részvény	98.79%		98.79%
Kötvény
Other
Pénz piac	1.32%	0.11%	1.21%

Veľkosť fondu
Aktíva	17 824 mil.
Počet akcíí	48
Počet dlhopisov	0

Nákladovosť fondu
Priebež. popl.	0.46
z toho Mng. popl.	0.45
Výk. prémia
Trans. popl.

Výnosovosť fondu
Dividenda	1.379
Dividendový výnos	6.80%
Rozhodný dátum	16.07.2024
Frekvencia výplaty	štvrťročne

Akciové portfólio
Giant	33.13%
Large	54.45%
Medium	10.46%
Small	0.00%
Micro	0.00%

P/E	7.13%
P/BV	0.80%

Sektorové rozloženie
Financial Services	98.79%

Dlhopisové portfólio
Derivatives	1.21

Výnos do splatnosti p.a.
Modifikovaná durácia

Regionálne rozloženie
United States
Canada
Latin America
United Kingdom	26.87%
Eurozone	59.80%
Europe - ex Euro	10.10%
Europe - Emerging	2.02%
Africa
Middle East
Japan
Australasia
Asia - Developed
Asia - Emerging
Emerging Market	2.02%
Developed Country	96.77%
Not Classified

Top 10 pozícií
Spoločnosť	Subsektor	Váha	Spoločnosť	Subsektor	Váha
HSBC Holdings PLC	Financial Services	14%	Banco Santander SA	Financial Services	6.8%
BNP Paribas Act. Cat.A	Financial Services	6.53%	UniCredit SpA	Financial Services	6%
Intesa Sanpaolo	Financial Services	5.8%	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA	Financial Services	5.27%
ING Groep NV	Financial Services	5.19%	Lloyds Banking Group PLC	Financial Services	4.13%
Barclays PLC	Financial Services	3.78%	Nordea Bank Abp	Financial Services	3.5%