Alap: ISHSE6FB

Alap megnevezése	iShares STOXX Europe 600 Food & Beverage UCITS ETF (DE)
ISIN	DE000A0H08H3
	08.07.2002
Typ fondu	Equity
Kategória	Részvény Sectors - Defences
Správca	BlackRock iShares
	BlackRock Asset Management Deutschland AG - ETF
	Not Disclosed
Pénznem	EUR
Min. befektetés	100
Max. díj	5%

EIC Fund Rating (2020)

Rok	Rated portolio	Ref. ccy	Rating category	Rf (p.a.)	Rm (p.a.)	Return (p.a.)	Correlation	Beta	Alpha (p.a.)	Rank	Stars
2020	ISHSE6FB	EUR	EQ-SEC-DEF	0.3675%	7.18%	-5.15%	0.84	1.00	-12.34%	6/6
2019	ISHSE6FB	EUR	EQ-SEC-DEF	2.1319%	19.93%	27.46%	0.58	0.83	10.59%	1/7
2018	ISHSE6FB	EUR	EQ-SEC-DEF	1.8344%	-15.47%	-7.55%	0.59	0.69	2.52%	1/7
2017	ISHSE6FB	EUR	EQ-SEC-DEF	1.0263%	17.73%	13.21%	0.58	1.05	-5.43%	7/7

NAV	71.3900
Árfolyam napja	16.06.2024
Változás %	0%

	1M	3M	6M	9M	1R	3R p.a.	5R p.a.	7R p.a.	10R p.a.	od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu	-2.50%	0.75%	-0.01%	-2.86%	-7.94%	-4.14%	-1.12%	0.81%	2.93%	N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní)	-0.20%				1.84%	3.20%	3.52%	3.48%
Volatilita od priemernej výkonnosti	5.98%				19.32%	6.12%	3.54%	2.97%

Rozloženie aktív
	Long	Short	Net
Részvény	99.15%		99.15%
Kötvény
Other
Pénz piac	0.85%		0.85%

Veľkosť fondu
Aktíva	2 351 mil.
Počet akcíí	29
Počet dlhopisov	0

Nákladovosť fondu
Priebež. popl.	0.46
z toho Mng. popl.	0.45
Výk. prémia
Trans. popl.

Výnosovosť fondu
Dividenda	0.653
Dividendový výnos	0.91%
Rozhodný dátum	15.04.2024
Frekvencia výplaty	štvrťročne

Akciové portfólio
Giant	40.49%
Large	43.20%
Medium	15.46%
Small	0.00%
Micro	0.00%

P/E	18.35%
P/BV	3.80%

Sektorové rozloženie
Consumer Cyclical	0.44%
Consumer Defensive	98.71%

Dlhopisové portfólio
Derivatives	0.85

Výnos do splatnosti p.a.
Modifikovaná durácia

Regionálne rozloženie
United States
Canada
Latin America
United Kingdom	17.10%
Eurozone	35.89%
Europe - ex Euro	46.15%
Europe - Emerging
Africa
Middle East
Japan
Australasia
Asia - Developed
Asia - Emerging
Emerging Market
Developed Country	99.15%
Not Classified

Top 10 pozícií
Spoločnosť	Subsektor	Váha	Spoločnosť	Subsektor	Váha
Nestle SA	Consumer Defensive	30.5%	Diageo PLC	Consumer Defensive	13.51%
Anheuser-Busch InBev SA/NV	Consumer Defensive	9.98%	Danone SA	Consumer Defensive	7.38%
Pernod Ricard SA	Consumer Defensive	5.39%	Heineken NV	Consumer Defensive	5.25%
DSM Firmenich AG	Consumer Defensive	3.64%	Carlsberg A/S Class B	Consumer Defensive	2.36%
Kerry Group PLC Class A	Consumer Defensive	2.32%	Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG	Consumer Defensive	2.01%