Alap: ISHSE6OG

iShares STOXX Europe 600 Oil & Gas UCITS ETF (DE)
DE000A0H08M3
08.07.2002
Commodity
Commodities - Fossil fuel
BlackRock iShares
BlackRock Asset Management Deutschland AG - ETF
Not Disclosed
EUR
100
5%
 
EIC Fund Rating
36.7600
19.06.2024
0.2044%
Rýchle porovnanie
1M 3M 6M 9M 1R 3R p.a. 5R p.a. 7R p.a. 10R p.a. od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu -3.88% 0.37% 2.32% -1.66% 7.36% 11.70% 2.29% 2.83% -0.41% N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní) 1.23% 17.44% 7.19% 0.96% 1.51%
Volatilita od priemernej výkonnosti 8.45% 24.80% 16.31% 2.92% 3.77%
Rozloženie aktív
Long Short Net
Részvény 98.67% 98.67%
Kötvény
Other
Pénz piac 1.33% 1.33%
Veľkosť fondu
Aktíva5 157 mil.
Počet akcíí20
Počet dlhopisov0
Nákladovosť fondu
Priebež. popl.0.46
 z toho Mng. popl.0.45
Výk. prémia
Trans. popl.
Výnosovosť fondu
Dividenda1.575
Dividendový výnos4.29%
Rozhodný dátum15.04.2024
Frekvencia výplatyštvrťročne
Akciové portfólio
Giant 65.25%
Large 29.76%
Medium 3.67%
Small 0.00%
Micro 0.00%
P/E8.83%
P/BV1.23%
Sektorové rozloženie
Basic Materials 0.54%
Utilities 2.70%
Energy 86.65%
Industrials 8.79%
Dlhopisové portfólio
Derivatives 1.33
Výnos do splatnosti p.a.
Modifikovaná durácia
Regionálne rozloženie
United States
Canada
Latin America
United Kingdom 45.44%
Eurozone 39.24%
Europe - ex Euro 12.23%
Europe - Emerging 1.77%
Africa
Middle East
Japan
Australasia
Asia - Developed
Asia - Emerging
Emerging Market 1.77%
Developed Country 96.90%
Not Classified
Top 10 pozícií
SpoločnosťSubsektorVáha SpoločnosťSubsektorVáha
Shell PLC Energy 30.92% TotalEnergies SE Energy 15.27%
BP PLC Energy 13.73% Eni SpA Energy 6.16%
Vestas Wind Systems A/S Industrials 5.46% Equinor ASA Energy 5.33%
Repsol SA Energy 3.51% Siemens Energy AG Ordinary Shares Industrials 3.33%
Snam SpA Utilities 1.94% Galp Energia SGPS SA Energy 1.8%